机构投资者周末交流纪要

一、私募基金经理。市场出现的状态，可能是折返跑的格局。IPO减少两家感觉发行速度略微减速。估值还合理，GDP指标等。聚焦智能制造，集中在中游，碳中和很广泛。永磁方面，稀土衍生出来机会， $盛和资源(SH600392)$ 调整幅度不大，技术说盈利40到50%，做个波段。
二、私募基金经理。跟机构聊了一圈大家都比较谨慎，不乐观。策略角度看，业绩高增的个股。在跟踪市值不大，业绩有长期确定性增长。跟踪：华贸物流。4万亿市场，前20位占5成，未来机会。（他人补充跟踪：中谷物流。）
三、量化私募基金经理。根据年报业绩预增，一季度业绩预增，增持个股的策略，相对中证500指数，涨幅15%。业绩预增的个股值得关注。中集集团，振华港机等以前行业景气度，市场占有率等指标可以关注。）
四、衍生品私募基金经理。资产配置上，做成分股，对冲策略。波动率往下掉，反而收益比较好。期权工具当前市场 ( 点击阅读全文 )

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