国防军工投资展望:质疑声音再起,或再现布局良机(2021年2月)

国防ETF 发布于 2021-01-30 13:54:02

#国防军工投资展望#
提示:仅作为个人思考的记录,不构成投资建议
又到了1月末,按惯例,我们谈下未来2-3个月对行业的看法。近期随着市场的持续调整,对国防军工行业基本面的质疑声音又出来。从历史看,每次对国防军工行业基本面的质疑,甚至是信仰的坍塌,事后来看都是布局的良机。
同时,借着近期的调整,我们想强调的是:
1)不是每位投资者都适合参与国防军工行业的投资,需要有一定的风险承受能力,同时对国家、对这个行业需要有一定的信仰;
2)不建议重仓参与国防军工行业,不管是个股还是ETF,强烈反对一切形式的加杠杆投资国防军工板块的行为,因为这个行业的调整的幅度可能会超出很多投资者所能承受的心理极限。
本次月度投资展望,主要探讨以下几个方面:1)对去年下半年以来两轮军工行业的简单比较;2)从几个层面谈下对流动性的看法;3)基于2020年报业绩预告谈下对行业基本 ( 点击阅读全文 )

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国防军工收盘点评:这行情确实磨人...

  • 国防ETF 2020-11-17 17:11:28
11月17日,上证指数小幅下跌0.21%,中证国防指数大幅下跌2.45%。从图形的角度,又回到了7月中旬以来震荡区间的下轨,至少都是第4或第5次探这条下轨线了。从交易心理的角度,或许击穿下,再起来反而要更加顺...
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国防军工收盘点评:先享受(日历)年内的行情

  • 国防ETF 2020-12-23 19:32:39
行情太好了,还是请允许我们先做下广告。 $国防ETF(SH512670)$ 的标语(Slogan)已经敲定了:国防ETF,聚焦十四五高景气方向。各位球友条件允许的话,也帮我们传播下,这就是对我们最大的支持了!...
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国防军工收盘点评:后续关注3个信号

  • 国防ETF 2020-10-12 19:01:22
确实,今天才是节后第一天正式上班。10月12日,上证指数上涨2.64%,中证国防指数大幅上涨4.51%,空天军工指数再次领涨国防军工类指数。中证国防指数成交额191亿元,超过了9月21日的成交金额。从技术上,...
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国防军工收盘点评:跌的有点怀疑逻辑了?

  • 鹏华国防 2020-09-08 18:36:54
9月8日,中证国防指数下跌0.61%,盘中最大下跌超过2%,空天军工指数下跌0.59%,均小幅落后于同类军工指数。近期,国防军工行业连续回调。以中证国防指数为例,8月10日盘中最高触达2157.52点,今日盘...
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国防军工收盘点评:谈几点乐观的因素

  • 鹏华国防 2020-08-26 22:26:08
8月26日,上证指数下跌1.30%,国防军工行业持续大幅调整,中证国防指数继续下跌3.19%,8月份累计仅上涨086%,第一周的接近20%的涨幅基本被抹平。下图为我们重点跟踪的50只股票中,今日跌幅靠前的10...
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国防军工收盘点评:扩散行情尾声,重回结构行情

  • 鹏华国防 2020-08-18 18:35:39
8月18日,上证指数小幅上涨0.36%,创了本轮行情的收盘新高。国防军工行业冲高回落,中证国防指数收盘上涨0.57%,盘中最高上涨2.15%,仍然领跑所有军工类指数。上周大幅调整过后,经过4个交易日的反弹,中...
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国防军工收盘点评:候场资金期待一次调整

  • 鹏华国防 2020-08-07 17:02:52
这两天比较忙,昨天收评中留言没有及时回复,今天下午也都一一回了。8月7日,上证指数下跌0.96%,中证国防指数上涨3.03%,跑赢其他同类军工指数。本周中证国防指数累计上涨17.05%,空天军工指数上涨17....
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【招商基金评价|ETF日度跟踪】国防军工、中游制造板块资金净流入

  • 招商定量任瞳团队 2021-01-06 09:55:20
资料研究报告的发布平台。本公众号只是转发招商证券已发布研究报告的部分观点,订阅者若使用本公众号所载资料,有可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而对资料中的关键假设、评级、目标价等内容产生理解上的歧义。...
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国防军工收盘点评:哪些资金参与了本轮军工行情?

  • 鹏华国防 2020-07-17 18:27:31
最近的几篇收评,感觉内容有些偏,容易对球友的投资操作带来误导。我们也做些反思,回归初衷,尽可能客观的展示一些数据,谈我们对行情的理解,给各位球友创造一些讨论的话题。考虑到每位球友的资金体量、投资策略差异,这些...
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国防军工投资展望:从快牛到慢牛(2020年8月)

  • 鹏华国防 2020-08-01 15:42:35
#国防军工投资展望#又到月初,按惯例,我们谈下未来2-3个月行业的看法。前期我们在【国防军工收盘点评】其实已经做了大量的梳理和分享,这篇投资展望主要是做个相对系统性的整理,在此基础上提出我们结论和投资建议。本...
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国防军工收盘点评:每一次调整都是试金石

  • 鹏华国防 2020-08-12 19:07:14
8月12日,上证指数下跌0.63%,盘中最大下跌2.31%。中证国防指数下跌4.78%,为4月份本轮上涨行情以来,最大当日跌幅,本周已累计下跌9.05%。01如果按照先前提到的三个层次的框架去理解这轮的调整(...
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国防军工投资展望:调整带来配置机会(2020年9月)

  • 鹏华国防 2020-08-31 11:38:27
#国防军工投资展望#又到月末,按惯例,我们谈下未来2-3个月行业的看法。我们在【国防军工收盘点评】其实已经做了大量的梳理和分享,这篇投资展望主要是做个相对系统性的整理,在此基础上提出我们结论和投资建议。本月投...
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国防军工收盘点评:简单谈几点感受

  • 鹏华国防 2020-08-06 20:45:24
8月6日,上证指数上涨0.26%,走了个1%左右的下影线,中证国防指数4.24%,显著跑赢同类军工指数。表现最好的依然是空天军工指数,上涨4.83%。中午发了个悬赏,想听听各位球友对行业风险的看法和理解,回复...
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国防军工收盘点评:空天军工,一骑绝尘

  • 鹏华国防 2020-08-05 18:32:25
8月5日,上证指数小幅上涨0.17%,中证国防指数大幅上涨4%,显著跑赢主流军工指数。表现最好的依然是空天军工(CSI930875)指数,涨幅达到4.48%。这么好的行情,先允许我们插播几段广告7月份以来,航...
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国防军工收盘点评:国防军工行业的牛市逻辑

  • 鹏华国防 2020-07-08 17:31:37
#军工板块爆发涨停潮# 7月8日,上证指数上涨1.74%,中证国防指数上涨7.18%,7月份以来,中证国防指数已经累计上涨18.94%,在29个主流行业主题指数中排名第4位,仅次于券商、保险和旅游。个股方面,...
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国防军工收盘点评:行业大涨之后,怎么看?如何应对?

  • 鹏华国防 2020-07-09 19:38:36
#军工板块爆发涨停潮#首先,恭喜一直坚守国防军工的球友,7月份以来获得了丰厚的回报。不知道有多少球友经历过2014-2015年的那轮军工牛市,有的话可以在下面留个言,也可以谈谈当年的漂亮战绩。先说下我们的经历...
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【国防军工】一分钟新闻20200416

  • 鹏华国防 2020-04-16 09:04:33
截止4月15日收盘,国防军工行业各主流指数均有所下跌。中证军工指数下跌1.02%,领跑所有其他军工类指数。空天军工指数下跌1.21%,军工龙头指数下跌1.27%,中证国防指数上涨1.28%。指数的成分股方面,...
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【国防军工】一分钟新闻20200305

  • 鹏华国防 2020-03-05 02:03:43
截止3月4日收盘,国防军工行业各主流指数表现较为分化。中证国防指数上涨0.02%,领跑所有其他军工类指数。军工龙头指数下跌0.08%,空天军工指数下跌0.09%,中证军工指数下跌0.12%。指数的成分股方面,...
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国防军工收盘点评:关注上一个密集成交区域的支撑

  • 鹏华国防 2020-08-25 16:51:12
市场波动比较大,早点上来简单说两句。今天不等中报了,因为目前来看,中报既是一个问题,也不是问题。行情想调整,出再好的中报也挡不住;反之,若行情走强势,再烂的中报也没事,反正已经看到了明年。8月25日,上证指数...
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周末看好的基金一天飙升近6%,国防军工有啥看头?

  • 似曾相识81 2019-09-02 22:51:34
上周末风平浪静,既没有电话骚扰,也没有推特恐吓,今天A股开始玩自己的“开心一刻”。全天A股一改颓势,基本保持一路向上,创业板50以3.31%的涨幅在宽基指数中领涨,行业指数中,国证航天大涨5.02%。周末推文...
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国防军工收盘点评:一些策略角度的思考

  • 鹏华国防 2020-06-03 19:16:55
昨天没写收盘点评,有球友惦记了。确实抱歉,主要几方面的原因:1)国防军工行业近期确实比较平淡,子行业之间比较杂乱,没有特别的主线;2)6月份,我们整体偏空,相关的思路、观点在《国防军工投资展望:短期情绪回归,...
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史上最全!一文了解国防军工产业链全貌

  • 鹏华国防 2020-04-11 12:20:25
记得原来雪球上有个专业研究国防军工的大V,后来不知何故不再更新了。目前雪球上专业研究军工行业的号不多,大多数是卖方专业研究员。我们也看卖方的研究员,感觉还是比较专业,理解起来会有些晦涩。这也是创立这个号的目的...
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国防军工收盘点评:谈谈对船舶军工板块的理解

  • 鹏华国防 2020-07-24 17:31:01
今天市场大跌,上证指数下跌3.86%,本轮调整以来的第二根大阴线,中证国防指数大幅下跌3.78%,尾盘没有撑住。主流军工指数中,跌幅最小的还是空天军工指数。感兴趣的球友可以关注我们的鹏华空天军工指数(LOF)...
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【国防军工】一分钟新闻20200214

  • 鹏华国防 2020-02-14 00:31:06
截止2月13日收盘,国防军工行业各主流指数均有不同幅度的回调。空天军工指数下跌0.80%,领跑所有其他军工类指数。中证国防指数下跌0.96%,军工龙头指数下跌1.04%,中证军工指数下跌1.07%。指数的成分...
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国防军工收盘点评:成交笔数初步探索(抛砖引玉)

  • 鹏华国防 2020-06-04 17:40:51
今天早点开工,还是以干货为主。6月4日,上证指数小幅下跌0.14%,中证国防指数下跌0.83%,跌幅略小于主流军工指数。总体上近期的行情走势没有特别超出我们的预期。统计了5月25日阶段性收盘低点以来,到今天重...
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国防军工收盘点评:7月份可以乐观些,关注中报的机会

  • 鹏华国防 2020-06-22 19:10:22
虽然才刚进去6月下旬,因为当中隔了个端午长假,所以实际6月份仅剩余4个交易日(不包括今天)。又该开始琢磨7月份的投资展望了,所以今天也是初步的观点先撂在这,具体的等到7月份投资展望中再展开。今天的行情挺跌宕起...
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国防军工收盘点评:谈谈行业内强弱板块与个股切换问题

  • 鹏华国防 2020-07-13 16:31:07
7月13日,上证指数上涨1.77%,上周的4道金牌根本就压不住;中证国防指数上涨1.98%,略跑赢主流军工指数。表现最好的还是空天军工指数,航空主机厂(盾)+卫星互联网(矛),最强的子行业组合,感兴趣的球友可...
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国防军工收盘点评:大飞机板块发力,关注中航沈飞的技术压力

  • 鹏华国防 2020-04-08 17:17:00
4月8日,大盘窄幅震荡,板块普遍回调,国防军工板块表现强势,中证国防指数上涨1.39%。大飞机板块表现尤为突出,跟踪的7只核心标的平均上涨3.21%,成交量亦连续两日放大。技术面的角度,中证国防指数仍处于震荡...
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国防军工收盘点评:军工闷声发大财?

  • 鹏华国防 2020-06-19 18:02:37
6月19日,上证指数上涨0.96%,收于2967点,目标直指3000点了。尾盘受富时指数上调A股纳入权重的影响,再现北上资金大幅流入。国防军工行业依然有点尴尬,中证国防指数上涨0.79%,跑赢主流军工指数,但...
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国防军工收盘点评:对航空主机厂近期行情的理解

  • 鹏华国防 2020-07-07 20:55:44
7月7日,上证指数上涨0.37%,中证国防指数2.80%,尾盘半小时冲高回落。先插播一段广告,各位对国防军工感兴趣的球友,可以关注下我们的国防ETF(512670)。同主流的军工ETF和军工龙头ETF相比,我...
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国防军工收盘点评:市场又回到了2季度的状态

  • 鹏华国防 2020-07-29 17:43:38
7月29日,上证指数大幅上涨2.06%,7月24日大阴线之后的走势,与7月16日那次调整之后的走势如出一辙,只不过就是大阳线来的晚了一天。国防军工行业表现仍然强势,中证国防指数上涨2.62%,大幅跑赢主流军工...
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国防军工收盘点评:握紧国防军工核心资产

  • 鹏华国防 2020-07-06 20:29:55
7月6日,上证指数上涨5.71%,中证国防指数上涨5.53%,突破了2月下旬的新高。指数成分股成交金额接近200亿元。因为太多的股票涨停,所以价、量指标都没有特别大的意义。从市场整体情况来看,牛市已经没有任何...
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国防军工收盘点评:航空主机厂盾,空天互联网为矛

  • 鹏华国防 2020-04-21 18:46:56
可能很多球友会困惑,为啥都不聊行业或个股观点。第一,我们每个月会出投资展望,系统性的做些复盘及数据跟踪分析,各位可以期待下周5月份的行业展望;第二,基金公司合规的原因吧,没法在公开场合说的太多,万一误导了球友...

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