量化级掌柜 发布于 2020-07-31 20:22:14
重磅消息频发,又迎8•1建军节的大日子,军工板块能否继续领涨?
根据历史规律,每到8•1关键时点,军工大概率会有领涨行情,如此说来,当前的军工值得继续期待。
当然,级掌柜看好军工,绝不仅仅只因为时点,具体逻辑,且看军工龙头ETF(代码:512710)基金经理牛志冬的详细解读。(旧文重发)
主要观点
今年以来,军工板块上涨了40%以上,而同期沪深300只上涨 10%左右,从申万一级行业的收益率情况来看,军工行业排第三。特别是七月份以来,军工龙头指数(512710)上涨了25%,这一轮的上涨是离不开估值的修复和基本面的改变,长期来看,军工行业是具有一定的配置价值。
问:军工连续大涨,主要驱动力是什么?
主要驱动力来自长期业绩的相对确定性和短期业绩的改善。
长期业绩确定性: (
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