券商中国 发布于 2020-04-23 10:01:19
随着基金一季度报告的披露,明星基金经理刘格菘的持仓策略也随之曝光。
券商中国记者发现,刘格菘在今年第一季度期间的持仓策略发生大幅变化:淡化了对单一重仓股的集中投资,第一重仓股在最近五个季度内持仓比例首次降至8%以下,此前一直不低于9%;前十大重仓股的合计持仓比例也较上一季度下降10个点。
此外,从持仓来看,刘格菘一季度期间开始覆盖更多的行业,淡化单一行业的配置,尤其减少了科技股的比例。但在分散的同时,仍加大对细分行业的集中操作,一季度“信息化”行业成为刘格菘看好的新“核心资产”。
从基金净值的表现来看,虽然科技股从2月下旬开始暴跌,但刘格菘管理的产品在一季度的回撤控制还不错,相比同类风格基金跌幅少10个点左右。
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