华宝添益_现金宝 发布于 2020-03-30 21:58:25
今天华宝基金旗下各基金2019年年报出炉,大添这就给大家梳理下$华宝添益ETF(SH511990)$年报中的一些亮点,给大家参考。
$华宝添益(SH511990)$
报告作者:华宝基金
报告出处:华宝基金官网
报告期:2019 年1月 1 日起至 12月 31日止。
一、主要会计数据和财务指标:
本期已实现收益:34.25亿
期末基金资产净值:851.78亿
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基 金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人