饕餮海 发布于 2019-12-22 14:32:02
NO.116 日月转债(754218)-2019年12月23日-积极申购
今天冬至,这是一年中白天最短,黑夜最长的一天。从明天开始的每一天,白天都会一点一点的增加。祝大家都好!
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1. 评级:AA。
2. 票面利率:续存期6年,本息合计115.3元,票息一般。
3. 转股价下修条件一般:15/30,85%
4. 行业对标:明阳转债、电气转债。其估值应低于明阳转债。
(数据
5. 申购测算
发行规模:12亿元
原股东占比:80%;
网上申购占比:20%(2.4亿元);
网上申购户数:165万户;
网上单账户中签:0.15签。
6. 定价分析
转股价值102.39元,给予6—8%的溢价,目前估值109—111元。
申购等级排序:积极申购——尚可申购——谨慎申购—— (
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