金融界 发布于 2019-12-19 06:54:35
金融界基金12月19日讯 汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金12月18日上涨0.22%,现价1.337元,成交8.91万元。当前本基金场外净值为1.3105元,环比上个交易日下跌1.53%,场内价格溢价率为1.56%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.37%,近3个月本基金净值上涨2.76%,近6月本基金净值上涨22.91%,近1年本基金净值上涨45.43%,成立以来本基金累计净值为1.3105元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2016年12月22日管理该基金,任职期内收益31.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例10.77%)、长春高新(持仓比例10.55%)、沃森生物(持仓比例7.97%)、华兰生物(持仓比例7 (
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