海富通基金管理有限公司关于海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）确定2019年11月15日为海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额折算日。
基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100
折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位，尾差计入基金财产。
本基金管理人根据上述折算方法于2019年11月15日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为10,978,628,537.00份，折算前基金份额净值为1.0012元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为109,786,285.00份，折算后基金份 ( 点击阅读全文 )

→ 免费下载App，立即成为ETF达人