2019年9月组合报告

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【累计33个月汇总】▲图一：以上是各组合与比较基准33个月累计收益率情况
数据本月现金管理组合收益率为0.56%（历史最大回撤0.9%，今年最大回撤0.04%）、中债综合指数上升0.16%。累计走势如下：
▲图四：现金管理组合（债+套利策略）与比较基准收益率（年化8%）数据本月中性组合收益率为1.29%（历史最大回撤1.02%，今年最大回撤1.01%）、沪深300指数收益率为0.39%。累计走势情况如下：▲图五：中性组合（商品套利+指数增强+股票多空）与比较基准收益率（年化12%）
数据本月全天候组合收益率为0.53%（历史最大回撤3.94%，今年最大回撤3.94%）、沪深300指数收益率为0.39%。累计走势情况如下：▲图六：全天候组合（债+套利+指数增强+主观多头+CTA）与比较基准收益率（年化15%） ( 点击阅读全文 )

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