第二十三期：可转债专题3——影响可转债债债底部分因素解析

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之前两期:
第二十一期：可转债专题1——提一个用机器学习研究可转债定价的思路
第二十二期：可转债专题2——从含权债券角度看可转债的定价为什么这么难？

对小编可转债的研究思路进行了简单介绍，讨论到可转债是由一个债券和多个期权组成，本期将针对其中债券部分的影响因素进行分析。
类比于股市中的系统性风险和非系统风险，小编将影响可转债债底部分的因素分为系统性因素和非系统性因素两个部分，
其中系统性因素是指那些对整个可转债市场产生影响的因素，具有普遍性，无法被分散等特点。非系统因素是对单一转债价格的影响因素，具有特殊性。系统性因素
影响可转债债底价格的系统性因素有很多，比如无风险利率、货币供应量、通货膨胀率等等，均或多或少对债底价格产生影响。

细致分解每一个因素对债券价格的影响在学术研究中很有价值，但是对可转债投资帮助并 ( 点击阅读全文 )

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