场内基金收费中的不明收费是怎么回事？

我在交易场内基金，最近买的510500基金。对手续费有疑惑，问过证券公司和基金公司都不清楚！

我举例说一下，我买1万元的510500基金1666份，持有一天，上涨了0.1元，价差是166元，扣除证券佣金后，只剩下135元。有大约30元不明的收费。

这个基金的管理费和托管费一共是0.6%，也就是一万一年大约60元。按理来说一天收费大约是0.3元。

证券公司说他们只收佣金，没有别的费用。基金公司的回复如下：您提到的管理费、托管费是从基金总资产中计提。不需要您额外支付，基金产品披露出来的基金净值等都是已经扣除过的。然后要求我找证券公司问，证券公司还是说只收取过一点佣金！

请问各位大神，这个不明费用是怎么回事？是因为基金公司有个最低收费标准30元吗？还是别的原因

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