【华泰资产配置】从KKR看海外另类投资盈利模式
望京博格 发布于 2022-07-01 18:24:11
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报告核心观点
随着全球科技变革接续和高净值群体扩容，另类投资延续规模扩张之势，北美市场占比较高，私募股权、私募债与基础设施投资是主要驱动力。另类投资的优势在于高收益、低相关性、高多样性，但也存在流动性差、估值难度大等问题。美国另类投资规模大、成熟度高，中国仍处于发展期，赛道相对集中，但也面临政策风险制约。KKR是有代表性的平台型另类投资机构，以杠杆收购起家，专注于管理层收购和股权投资业务。KKR一方面扬长板，另一方面补短板，向资管平台化方向发展。目前的发展策略在于精简内部架构，丰富平台化业务板块，推进全球化布局。
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随着全球科技变革接续和高净值群体扩容，另类投资延续规模扩张之势，北美市场占比较高，私募股权、私募债与基础设施投资是主要驱动力。另类投资的优势在于高收益、低相关性、高多样性，但也存在流动性差、估值难度大等问题。美国另类投资规模大、成熟度高，中国仍处于发展期，赛道相对集中，但也面临政策风险制约。KKR是有代表性的平台型另类投资机构，以杠杆收购起家，专注于管理层收购和股权投资业务。KKR一方面扬长板，另一方面补短板，向资管平台化方向发展。目前的发展策略在于精简内部架构，丰富平台化业务板块，推进全球化布局。
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