小心半导体

郭伟松_鑫鑫投资 发布于 2022-06-12 21:06:32

作者 | 墨羽枫香 回撤40%。市值TOP10中,中芯国际去年至今最大回撤44%,韦尔股份为61%,北方华创和中微公司均超过50%。卓胜微作为过去30倍超级牛股,回撤一度达到69%。

从4月27日开始,半导体板块追随大盘强势反弹了一波,幅度达到17%。那么,现在这个位置,配置半导体指数基金,亦或是细分龙头,是尚好的时机吗?
从去年7月至今,半导体整体大幅回撤,重要逻辑之一是此前主力资金极致抱团导致估值泡沫过大后的正常回归。当前,半导体指数(886063)市盈率-TTM为43.41倍,较去年7月的100倍已经大幅下滑。从历史维度来看,当前半导体处于机会值以下,但现在真的值得去抄底了吗?
01需求量
一笔好的投资,定性分析一定不能出错。因为这是生死问题,直接决定了投资胜败。定量分析也重要,但不是用来预测具体赚多少钱,而是给出不同的交易假设,最终结果落在盈 ( 点击阅读全文 )

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最全半导体产业链梳理(附股)

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作者:财经大爆炸半导体指常温下导电性能介于导体和绝缘体之间的材料,常见的半导体材料有硅、锗、砷化镓等,硅是半导体材料应用中最具有影响力的一种。半导体主要由四个组成部分构成:集成电路、光电器件、分立器件、传感器...
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2021年度中国半导体产业链全景图剖析

  • 郭伟松_鑫鑫投资 2022-02-05 08:15:57
一、半导体全产业链图资料半导体材料行业半导体材料是产业链上游环节中非常重要的一环。半导体行业经过近六十年的发展,材料经历了三次明显的换代和发展。相比于第一、二代半导体,第三代半导体基体材料具有更高的禁带宽度、...
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烽烟四起,把握半导体建仓良机

  • 千寻布吉岛 2021-11-23 12:00:21
展望2022年,我们认为随着新冠疫情对全球经济的不利影响逐渐减弱及新建产能逐步释放,半导体产业链的供给紧张情况或将得到局部缓解。中长期来看,半导体需求成长动力由手机为代表的消费电子转向AIoT、电动汽车、5G...
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果然"芯片之王"!台积电市值力压腾讯、阿里,登顶亚洲!日赚3亿,全球"芯片荒"助推?

  • 券商中国 2021-08-21 15:57:08
图源:图虫创意“芯片代工之王”台积电(TSM),1987年成立于中国台湾新竹,是全球第一家专注于半导体代工的集成电路制造企业,首创晶圆代工模式令其迅速跻身为世界一流半导体制造公司。谈及台积电就绕不开它的创始人...
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刚刚!芯片巨头狂砸6500亿扩产,半导体股票飙涨,全球"芯荒"何时终结?机构:涨价要蔓延

  • 券商中国 2021-04-02 08:10:42
家电供应短缺、手机涨价、车企停产……一颗小小的芯片,卡住了各大行业的脖子。在全球闹“芯荒”、价格上涨之际,芯片巨头相继宣布扩产。台积电宣布,将投入1000亿美元(约合人民币6569亿元)增加芯片产能;英特尔宣...
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(63张)半导体、芯片、消费电子产业链图

  • 格菲自媒体 2020-01-27 12:18:31
春节期间整理的半导体、芯片、消费电子、汽车、大消费、医药、互联网、直播等30多个板块的产业链图,陆续和大家分享~...
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全球缺芯潮下,半导体值得投资吗?

  • 雪球 2021-05-21 11:24:12
去年下半年以来,全球芯片供应短缺问题愈演愈烈,主要原因是芯片制造公司在去年疫情中的“错判”,在减少芯片供应的同时,却没有意识到全球主要经济体居家办公潮流所带来的芯片需求爆发式增长。据推测,缓解芯片供应短缺问题...
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2020年大科技系列——半导体,芯片,光刻机优质概念板块大总结

  • 乾坤太极看盘 2020-01-18 09:35:25
仅供参考 2019年,是科技股兴起的一年。大科技股板块在2019年成为市场的热点!展望后市,科技股还有机会!但技术面需要回踩确认再关注!而不要再去追高!关于大科技芯片,半导体,光刻机的绩优股,给大家总结如下!...
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好文分享---全球芯片短缺继续爆发,这些芯片个股未来有望走出10倍行情!

  • 阳阳普照 2021-07-04 01:02:09
全球芯片短缺继续爆发,这些芯片个股未来有望走出10倍行情!龙头潜伏 / 07月03日 17:15 发布未来3年将出现很多10倍以上个股的行业,那就是芯片、半导体行业了。行业目前仅仅处于起步阶段,全球芯片短...
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半导体:从台积电千亿投资看行业趋势

  • 调研纪要- 2021-04-15 23:42:48
“一芯难求”持续蔓延,台积电近期公告称,为因应市场需求,预计在未来三年投入1000亿美元增加产能,以支持领先技术的制造和研发。【台积电前法人关系处处长交流】这至少会带来5-10年非常好的成长,台积电是非常保守...
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11.10|明日风口

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JayTC(2021.11.10)1、晶圆代工|全球晶圆代工龙头营收持续增长,全行业产能结构性紧张将继续,供需拐点仍未出现,这家公司拥有材料+制造完整产业平台台积电公布2021年10月营收报告,10月合并营收...
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加仓半导体

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从数据看中国半导体在全球版图中的位置

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发现有读者对全球半导体产业的各国(地区)发展态势不太清楚,这里本文介绍下。下面这张图来自IC Insights 官网,是按照各国(地区)的芯片企业的营收,进行了一个全球份额的排名。注意这里说的是芯片设计企业,...
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调整就是机会!节前主力跑步进场,芯片、半导体、券商更是被资金爆买,份额创出历史新高

  • 理财不二牛 2020-10-02 12:45:09
ETFETF是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。对普通投资者而言,ETF也可以像普通股票一样,在被拆分成更小交易单位后,在交易所二级市场进行买卖。这样投资者只要赚了指数就赚钱,再也不用研究...
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在写(半导体)

  • 我是小小小坏孩 2021-06-24 00:42:59
本宝宝认为;未来三到五年科技股,将迎来前无古人,后无来者历史性机遇,手握4000亿的高瓴资本要进攻半导体了,不仅如此高瓴资本总经理还亲自举办了一场科技策略报告会,这是要拿着真金白银来科技股了本宝宝最看好四大领...
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​全球芯片告急!中国何去何从?私募巨头最新研判来了

  • 中国基金报 2021-02-27 23:57:43
中国基金报记者 江右 全球芯片告急,美国也不例外。根据央视财经援引路透社报道,美国总统拜登24日在白宫椭圆形办公室会见了一个由两党议员组成的小组,共同讨论美国供应链问题,特别是因减产导致的全球芯片短缺问题。并...
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全球“芯片荒”!社保基金罕见现身调研这家公司

  • 电子ETF 2021-03-15 15:11:27
苹果概念股,电子一键购!50只电子龙头股打包买—— 网页链接 过去一周,A股继续维持调整格局。指数方面,尽管后几个交易日探底回升,但整体来看仍保持下跌状态。上证指数、深证成指和创业板指本周分别下跌1.4%、3...
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赛道又成了小甜甜

  • 客观投资 2022-06-08 19:01:37
为减少部分朋友熟悉板块全貌的时间,另附各种行业龙头锂电池各类细分1.电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源、川能动力、欣旺达。2.正极材料:a.三元正极:容百科技、当升科技、杉杉股份 、格林美、...
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Agu科技领域19个细分行业、超40+行业龙头超全盘点

  • 金牛飘红 2022-02-02 13:37:00
一、消费电子『TWS』立讯精密:Airpods代工市占率约60%,国内最大的连接器制造商歌尔股份:Airpods代工市占率约30%,国内声学行业龙头漫步者:安卓TWS耳机龙头,智能音箱国内市占率第一『面板制造...
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深夜,华为突然重磅发布!再一次震惊了

  • 中国基金报 2020-07-14 07:15:04
据华为官网13日深夜消息,华为今日发布2020年上半年经营业绩。2020年上半年,公司实现销售收入4,540亿元人民币,同比增长13.1%, 净利润率9.2%。其中,运营商业务收入为1,596亿元人民币,企业...
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【中信证券】以史为鉴,从全球发展历程看半导体投资机遇

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通过复盘美日韩等产业发展历史,梳理集成电路国产化发展现状,总结产业“黄金十年”核心逻辑和两条投资主线:一、轻资产(设计)领域:关注全球产业转移和下游客户集群趋势下“农村包围城市”的成长逻辑,重点关注未来具备全...
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“疯狂”的芯片:只问交期不问价格

  • 华夏炼金师 2021-06-22 10:26:51
小身材高价格的“硬通货”,公认的除了黄金钻石,现在又有了芯片。产能失衡之下,全球芯片缺货潮逐渐从晶圆代工、封测等部分环节蔓延至全产业链,涉及汽车、手机、笔记本电脑甚至蔓延到智能家电等多个消费领域。今年以来,各...

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