闲扯钢铁逻辑

前段时间钢铁发动了第一波行情，大家吹水不断，屡了一下大多人对钢铁看好的逻辑，看看有没有业绩延续的可能，在大多周期行业中，第一波是涨价（预期），第二波就是业绩兑现了。钢铁的逻辑如下：
1：供给侧的逻辑。在2016年的煤炭中的陕西煤业，中国神华，水泥中的海螺水泥都是供给侧的受益股从它们的逻辑线条看也成就了了它们2-5倍的涨幅。从目前的政策来看压缩钢铁产能是减少对外依赖度的一条路径，从而做到限量保价，从新闻信息分析来看很多地方要求今年的钢铁产量同去年一样那么算下来，下半年钢铁就会减产从而维持钢价。中国的钢铁产量占全球50%，减产意味着对铁矿石需求减弱，铁矿石价格会走低，而钢价维持高位，利润会更高，这个就是供给侧的逻辑。减产保价。你可能很难想象在2季度钢铁股亮眼的业绩中现在的螺纹钢还是亏损的因为大头都被铁矿石赚走了。
2：解决卡脖子的逻辑 ( 点击阅读全文 )

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