善于躲掉业绩最坏的交易日

《随机漫步的傻瓜》书中写道："2007年5月Legg Mason基金公司的首席策略分析师莫博辛做了一个研究，收集了标准普尔500指数30年来的每日价格变化，共有7300个观察数据。30年间指数复合年收益率为9.5%。如果去掉50个业绩最坏的交易日（不到样本总数的7‰），年复合收益率达到18.2%，比历史平均水平高了8.7%。……可见50个负面黑天鹅……尽管数量很少，影响却很大，大到对投资业绩有决定性影响。"


目前A股很多前期“价值白马”股都是趋势向下的，偶尔一两天的上涨还远未到可以扭转趋势的地步（连最基本的日均线多头排列都没满足）。如果觉得便宜，新开仓位“盲目”价值投资，很容易出现书中提到的“业绩最坏的交易日”，影响最终收益。
#股民的日常# $标普500ETF(SH513500)$ $消费50ETF(SH515650)$ ( 点击阅读全文 )

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