2021超额收益，有这一篇文章就够了
渡劫飞升记 发布于 2021-06-28 12:00:57
2021年下半年国内宏观经济与全球经济展望、A股及海外市场、产业投资策略展望观点独家发布！
目 录
PART 01 总量
01 丨2021年下半年宏观经济展望：追梦之路
02 丨2021年下半年A股投资策略展望：市场波澜不惊，成长消费占优
PART 02 产业
01丨2021年下半年银行业投资策略展望：息差稳、中收强、不良降，把握业绩确定性拐点
02丨2021年下半年证券业投资策略展望：无惧估值回调，左侧布局静候催化
03丨2021年下半年保险业投资策略展望：迈入新周期，短期业绩压力加速价值壁垒的建立
04 丨2021年下半年通信行业投资策略展望：物起云涌，变中求进
05 丨2021年下半年电子行业投资策略展望：多行业增量需求共振，半导体高景气持续，国产化进程加速
06 丨2021年下半年电力设备及新能源行业投资策略展望： ( 点击阅读全文 )
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PART 01 总量
01 丨2021年下半年宏观经济展望：追梦之路
02 丨2021年下半年A股投资策略展望：市场波澜不惊，成长消费占优
PART 02 产业
01丨2021年下半年银行业投资策略展望：息差稳、中收强、不良降，把握业绩确定性拐点
02丨2021年下半年证券业投资策略展望：无惧估值回调，左侧布局静候催化
03丨2021年下半年保险业投资策略展望：迈入新周期，短期业绩压力加速价值壁垒的建立
04 丨2021年下半年通信行业投资策略展望：物起云涌，变中求进
05 丨2021年下半年电子行业投资策略展望：多行业增量需求共振，半导体高景气持续，国产化进程加速
06 丨2021年下半年电力设备及新能源行业投资策略展望： ( 点击阅读全文 )
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白酒、医疗、新能源车目前处在什么位置？
注：个人投资风格较稳健，策略为价值投资，适合追求稳定收益用户。内容仅供交流，不构成投资建议。今天抱团板块强势反弹，白酒、医疗、新能源车再次成为市场的“宠儿”，前期跌跌不休的它们，经过这段时间的调整，目前处在什...
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【估值跟踪-第46期】2021.1.9：腾讯控股低估9%，阿里巴巴低估37%，蓝帆医疗低估21%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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食品饮料：下半年重点关注消费端变化的两条主线
2020上半年以来，从股价上来看，今年的食品饮料板块整体的涨幅比较靠前，截止到上半年食品饮料的涨幅是46%，排名是第四位。像乳制品、白酒这些行业涨幅都是超过20%以上，食品饮料行业的涨幅是领先于其他行业。第一...
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我的思路 互相学习（2021.5.20）
现在越来越接近13.14年的盘感，当然13，14年还是最近的一次无量无波动，再往前，还能推到02，03年。 指数的大形态虽然不一样，但内在表现很接近，体现在波动率降低，绝大部分股票盘整或阴跌，由于振幅...
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科技、医疗、消费，选择对的方向就行了吗？
兄嘚们，开卦。首先祝大家六一儿童节快乐，孩子过六一，我们以前也年轻过，年幼无知的日子里，一颗糖都是天真的快乐，希望我们不管有多老，都还能拥有那么一份快乐。记住，对生活微笑，才能收获更多的快乐。当然，今天我们确...
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常青赛道——食品饮料（六）
上一起期我们聊了复购率、单价、销售范围。本期我们就销售渠道来聊一聊渠道：渠道决定业绩，影响业绩的稳定性食品饮料行业之前就说过是一个相对比较传统的行业。上文介绍产品成功的要素：品类赛道、品牌、销售渠道。品牌赛道...
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风险，泡沫味又来了！
又到天桥底下说书时间。最近行情反弹的有点凶。一些板块又回到历史的高点甚至新高，包括消费、医疗、新能源、医疗概念等，这些都是市场特别看好的赛道。涨多了，市场也开始出现调整的信号。今天以食品饮料方向为例子，提醒一...
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【估值跟踪-第67期】2021.5.29：预计3年后，京东集团涨189%，美团涨158%，雅生活服务涨755%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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抄作业一族最爱，前十大持仓变化概率低的明星基金经理（第4版上）2021/5/9
之前梳理了许多基金公司业绩比较好的基金经理的前十大持仓的变化，比较分散，本文来简单整合一下，方便回看，需要强调的是，本文所提及的股票不构成投资建议，仅是个人笔记。一共罗列了52只基金，前十大持仓变化的概率如下...
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2021，投资高价值的优质股权
丽雅.Verali 于2021年1月2日首发自微信公众号：丽眼看世界价值投资不能保证我们盈利，但价值投资给我们提供了走向真正成功的唯一机会。——题记指缝很宽，时间太瘦，跌宕起伏的2020鼠年已然过去；辞旧迎新...
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喜欢的东西很贵，怎么办
今天欧普康视、兴齐眼药都创了历史新高，还有爱尔眼科、通策医疗，这些医疗个股眼睁睁看着他们一路东北过去了。回想自己2018年年底全职以来的情况，不是没有机会买入，那么错过的原因是什么呢？客观总结下来有两个原因，...
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2021，心外无物，心外无理
在开始写本文之前，我习惯性的翻阅了一下我去年年底写的2019年的总结。我要把时光拉回到去年的最后一天，看看我当时写的是什么，想的是什么。我要做个对比，我想知道，在我思维的最深处，随着时间的流逝，哪一些被抛弃，...
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【估值跟踪-第59期】2021.4.3：预计3年后，腾讯控股涨133%，中国飞鹤涨195%，融创中国涨383%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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【估值跟踪-第50期】2021.2.6：预计3年后，腾讯控股涨109%，阿里巴巴涨294%，永辉超市涨150%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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科技、医疗、消费，哪些基金持有这些最优秀的资产？
干货：消费+医药+科技，如何买到这样的基金组合？最近外资比较猛，每天都是数十亿资金往A股里涌入，才不管你指数是涨、是跌。那他们都在买什么呢？我们有在一次的直播分享课上说过，观察近三年外资占各大行业板块的比重：...
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投资者的长期饭票指数——食品饮料
上回，我们从十大板块分类中找出了具备长期饭票属性的必选消费行业，其近十年年化回报达到14%，远远高于各大宽基指数，还没有取票的同学们请点这里：投资者的长期饭票指数——必选消费民以食为天，吃吃喝喝的多开心呀，今...
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【估值跟踪-第66期】2021.5.22：预计3年后，腾讯控股涨175%，东方财富涨196%，雅生活服务涨770%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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食品饮料“去泡沫”，有哪些新机会不能错过？
作者：齐永超动态市盈率均在近80倍高位水平。您如何定义食品饮料个股的合理估值？如何判断哪些高估值是泡沫，哪些是合理溢价？阿贵龙门客栈：A股市场较大级别行情的大旗，主要是两类，一是业绩，二是概念，概念当然是不用...
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我重点关注的36家核心公司（食品饮料）
食品饮料与医药类似，是一个细分行业非常多的大行业。广泛的讲，食品饮料包括白酒、啤酒、调味品、乳制品、休闲食品、大众食品饮料、速冻食品、宠物食品等细分行业。我还是坚持我一贯的主张，只关注具备强大竞争优势的龙头公...
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天作之合壹号 · 二季度配置思路简析 (2021)
$天作之合壹号(ZH2201798)$ 从2020年6月1日早盘组合建仓，到2021年3月26日收盘，我的组合 天作之合壹号 当前净值为1.5429。一季度的行情虽然只有短短三个月，不到60个交易日，但A股市...
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食品饮料“三连冠”首席董广阳：白酒的文化属性不以成本定价，估值逻辑已重构，优质股不是抱团而是共识
内容整理自华创证券研究所所长，新财富、水晶球、金牛奖“三连冠”董广阳于12月14日Wind3C《酒中有深味·拥抱需求复苏，聚焦成本推动》文字实录整理。【董广阳路演核心观点】参照美国，食品饮料整体上还有3倍空间...
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【估值跟踪-第63期】2021.5.1：预计3年后，腾讯控股涨144%，中国飞鹤涨197%，中国平安涨77%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为： $玩转A股ETF...
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【估值跟踪-第55期】2021.3.6：预计3年后，腾讯控股涨126%，中国平安涨53%，迪安诊断涨163%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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长期投资的好赛道——食品饮料
今年的食品饮料虽然没有生物医药那样耀眼，但也是一个非常不错的成绩。今年申万食品涨了27.44%，如果从1999年12月31日1000点开始算起，到2020年7月1日的19824.63，20多年涨了1882.4...
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【估值跟踪-第69期】2021.6.12：预计3年后，腾讯控股涨174%，东方财富涨171%，碧桂园服务涨227%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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【估值跟踪-第45期】2021.1.1：腾讯控股低估10%，阿里巴巴低估35%，蓝帆医疗低估26%
前言：本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况，全部内容仅为个人投资记录，不构成任何投资建议，我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合，基本上与我的A股组合接近，名为：$玩转A股ETF(...
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A股：2021，目前那些值得买入并长期持有的股票！（附名单）
A股3000多支股票，真正值得长期投资的股票不足30支，我保守放10支供大家参考！为什么这10支股票值得长期投资？我们首先搞清楚股票短期、中期、长期的上涨逻辑我们先看去年短期涨幅特别大的股票。主要以概念炒作和...
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2021，谁会是"裸泳者"？两大百亿私募开年预警
万水千山总是情，点个 “在看” 行不行！！！
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