业绩为王

目前的市场风偏喜好，有一个特点，从一个极端趋势另外一个极端。
白酒消费和医药本来是一个熊市防御的品种组合，但是最近三年大量的机构成为标配，甚至超配，说明其主力资金介入太深，
有色煤炭钢铁矿石，本是牛市最佳的进攻，但是，今年开始才出现机构调仓介入。
而科技五G芯片以及新能源汽车，一分为三来看，已经出现严重的饱和以及供应不足，科技是战场的最集中地，卖新能源汽车的可能未必有买锂电池的企业利润高，科技是需要烧钱的。芯片是一个持续战，是两代人的努力。
大气候来讲，碳中和的背景下，通胀的预期管理下，今年适合做周期股，至少在二季度结束以前，因为，业绩在那摆着，昔日的高大上，今日被利润之王全部超车，比如几年不见的航运，一季度就是百亿的利润，这让茅台也有点心虚了。


作为投资基金经理来讲，也是必须的要顺势而为，否则没有业绩。
毕竟大A考验的是绝对收 ( 点击阅读全文 )

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