长期业绩TOP30基金经理的一季报策略透视
无财作力 发布于 2021-05-03 21:39:59
1.关于他们的投资理念
张坤：长期持有业务模式有特色（生意本身能够产生充沛的自由现金流，并且明智地进
行分配）、长期逻辑清晰、估值水平合理、行业格局清晰、竞争力强（同行中具备显著领
先的地位，相比上下游有较强的议价能力）的优质公司。在短期行业遇到不利情形时以
较低的估值介入，争取获得高确信度的长期复合收益。
刘彦春：权益投资应该顺应经济发展潮流，我们更愿意在符合产业趋势、效率持续提升
的领域寻找投资机会。收入水平的提高带来居民消费水平持续升级，我国在众多高附加
值领域的全球竞争力也在不断提升，部分行业已经处于爆发前夜。我们不会迎合市场，
我们没有能力去赚这种估值无边际扩张的钱。在不断总结经验的同时，我们继续将注意
力放在真正可以为股东创造价值的公司身上。现阶段我们继续依靠优秀企业穿越周期能
力来应对市场波动 ( 点击阅读全文 )
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直播预约 | 医药、军工、新能源车、光伏四大行业的混沌时刻
近期A股正处在一个非常关键的“混沌时刻”前期热门的医药、军工、新能源车、光伏等行业正处在调整中，震荡幅度也在加大而传统金融煤炭有色等周期股似乎正欲“拨乱反正”本期直播推荐集中于几大热门行业周期行业的解读，我们...
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军工｜自下而上，守正出奇：2021Q2投资策略
，表明公司有望接到大额订单带来的预收款。中航沈飞作为反映行业终端需求的最下游主机厂之一，其稳定订单也在印证军工行业“十四五”期间发展的高确定性，我们判断后续将持续有财报数据加强该逻辑，并有望引导新一轮板块行情...
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军工：科技股的最后一块洼地？
1、军费保持稳定增长，装备费占比提升军工行业受宏观经济波动影响较小， 具有弱周期属性。近年来，我国经济总量持续稳定增长，国防投入稳步增加。2020年，我国国防预算增速为6.6%，规模达到约1.27万亿。从增速...
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我听了一个女基金经理一个多小时路演
明天是三月八日，国际劳动妇女节，一个全世界庆祝女性在经济、政治和社会等领域作出的重要贡献和取得的巨大成就而设立的节日。都说女性能顶半边天，基金圈也是这样，现在已经有不少我们耳熟能详的的女基金经理。欢迎关注：投...
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20家最值得关注的高增长标的（下）
接上篇，继续介绍另外12家高增长标的：工业界的B2B电子商务 -- 国联股份主营B2B电子商务，主要包括三个板块：网上商品交易服务：通过垂直电商平台（如涂多多、卫多多、纸多多等）为中小企业客户之间提供各细分行...
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军工和周期是两大新抓手，公募机构抱团老三样（医药、消费、科技）开始扩容
个人公众号:老白的金手指 邀请关注！公众号ID：Laobai-star $军工ETF(SH512660)$ $周期ETF(SH510110)$ @今日话题 @雪球达人秀@蛋卷基金 @金宝街观市@无声 @...
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炒指数不如炒主题？军工、医药、科技三大热门主题基金怎么选
近期缺乏趋势性机会的A股大盘陷入3000点以下胶着战，猪肉、军工、医药、科技等热门题材板块轮番上阵引领市场风潮，相应的主题基金也收获不菲。然而市场热门题材更替频繁，稍不留意就失之交臂，理财不二牛（ID：bue...
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军工，这次不一样？
今年开年，有许多小伙伴不断提起军工板块。他们的核心观点是：这次军工行情和以往的都不同，核心逻辑是十四五带来的军工订单的放量，以往故事+概念的炒作方式将会发生根本性转变，军工股的业绩会有本质上的提升。许多小伙伴...
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军工，什么时候卖出？
今天，军工冲高回落，但趋势还在，继续持有中。很多人每天紧张兮兮地盯盘，稍有波动就一惊一乍，整个投资过程跟赌博差不多。到头来，股价是长期震荡上行，自己却进进出出没赚到钱。为什么新手总是紧张兮兮？因为他在预测，没...
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军工：利润翻红，接力2021？
灰马股，是近些年来来基金经理对一类股的统称：这类股票目前的关注度较低，但是仔细调查也能发现一些亮点，比如行业进入拐点、公司毛利率显著提升、或者在财报中披露了明确的发展计划。随着时间推移，灰马中的部分股会变成白...
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好奇害死猫，偏见坑投资
这个周末很荣幸参加了2020年的雪球嘉年华活动，从冬天的山东来到了暖和的深圳，来到中国的南大门，感受和学习各位投资大咖的心得，得以偷师一二，很高兴。在这次嘉年华活动中，我有幸担任了【百万资产配置】圆桌论坛的嘉...
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这些基金可帮你投证券、军工、科技、消费...的龙头
在场内基金，尤其是ETF产品的赛道上竞争愈发竞争，后来者要想在市场分一杯羹还是很难的。在行业ETF、LOF等产品上，发行某行业龙头基金是个不错的思路，例如市场上有军工ETF还可以发行军工龙头，有证券ETF还可...
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一崩再崩，毫无意外，我还发了车
首页问答行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易港美股交易蛋卷基金私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册无声()来自雪球发布于今天 20:29关注 一崩再崩，毫无意外，我...
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八大顶级基金经理最新持股策略曝光！科技、医药、互联网…能否继续把控C位？掌管3000亿资金，投资方向是否有变？
代表3000亿资金的8位顶级基金经理，终于揭秘了最新的持股策略。2020年基金二季报已于7月21日全部披露完毕，A股最顶级的机构投资者是怎么看待当前市场的？在这一轮行情中，他们的持仓风格和偏好有哪些特点？券商...
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【猫の宵夜】2021的计划
感谢这2020一年的遇见，年终总结我觉得总的来说努力积累运气占了大部分，不管对还是错都要尽力学习最有效率的思维方式跟行为准则，并且要执行到位不管是对还是错，每一次选择都缘于你最底层的判断跟信念。这个月已经破例...
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线上经济大有可为
今年春节后疫情肆虐，别说外出吃饭，就是外出买菜都很少了。买菜基本都靠线上的“叮咚买菜”，我问了一下配送菜的小哥，他告诉我疫情之下配送量大幅度增加。我后来想想也是，一日三顿的吃饭是人的刚需，过去在外面应酬也好，...
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A股遭遇黑色星期三！沪指一度失守3300点，军工、医药全线下跌！双轨牛市交汇期，还有这4种变数...
今天的盘面颇为刺激，在昨日尾盘大跳水之后，A股市场情绪突然改变！上证指数盘中击穿3300点，深证成指、中小板指均跌逾2%，创业板指更是大跌近4%，创1个多月来新低。北京地区的投资者直呼：没等来暴雨，等来了暴跌...
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白马崩塌，成长崛起
写于周四——欢迎关注公众号：星河量化研究概述 很多人在熊市亏钱，有的时候不是因为卖的不够高。 而是因为抄底的太早。 白马股一直在崩塌，即使是创业板连续两天上涨，也挽救不回这...
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@亿万新老基民！你买的"爆款"基金，是这样炼成的！
中国基金报记者 方丽 张燕北昔日零星出现的爆款基金近两年上演“连环炸”，骤然成为资本市场热词。爆款基金单日销售规模也从百亿级别向300亿、500亿、1000亿甚至向2500亿迈进，屡次刷新新基金认购历史记录。...
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万点绿中一点红，军工为何能出头？
最近的股市挺惨淡，但军工的表现却比较亮眼！据Wind统计，申万一级行业的20日涨跌幅排名中，国防军工成功拿下了冠军！同时，军工行业也不断传来好消息：7月23日，天问一号发射，目前正前往火星；7月31日，北斗三...
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春季行情板块推演（二）
正如昨天所说，医药饮料这些前期涨得好的板块不行了，结果跌得比预期的还要多不少。但是核心资产只能说是调整，逻辑一直存在，只是估值会受全球货币政策的影响。昨天提了半导体，军工和信创，今天看了一下半导体和信创反弹的...
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既然选择了，就要承担风险与收益
文|望京博格一、绿巨人与李时珍截至2019年9月2日，三年多的$绿巨人(CSI1002)$净值1.33+元，两年多的$李时珍(CSI1013)$净值1.40元，有时候看这个，似乎会感到沮丧，理由还不止一个：（...
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