场内组合+优秀基金经理跟踪（四）

安信价值一季度持股变化

1、五粮液、美的集团、海尔智家退出前十；
2、逆势加仓地产股，新进港股内房中国海外发展；
3、减仓白酒，言行一致！
在3月份对陈一峰进行研究时，我就发现安信价值虽持有茅台+五粮液，但是回撤却不大。当时我就判断陈一峰应该在高位对白酒进行了减仓，1季度报出来果然不出所料。这个操作也是符合陈一峰的核心投资思路的——即“选择便宜的好公司”。陈一峰是少数几个真正能够做到言行一致的基金经理，个人认为陈一峰被严重低估，推荐重点关注！
陈一峰的1季度报对市场的解读也非常用心，摘抄核心观点如下：
长期来看，股票价格围绕企业价值上下波动，树不会涨到天上去，虽然大家普遍预期“抱团股”们拥有更好的“未来”，但经历了 2 年多的大幅上涨，部分优秀公司已经透支了未来的业绩增长，所以当一个公司当前估值水平明显超出历史估值区间的时候，我们需要保持 ( 点击阅读全文 )

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