全球疫情见顶的主题交易机会

转中信证券的策略报告：
这篇策略报告主要来源于这样一个思考，当目前这一轮股市顺周期行情结束以后，下一步应该配置哪些主题性的机会？我们在去年6月份的年中策略报告就明确的看多大宗商品，而在去年的8月份，我们又在策略报告里面提出看多顺周期，同时在11月份又指出顺周期行情可能会持续到今年的一季度末，目前整个市场的表现跟我们前期的判断总体上还是比较一致的。这两天我们也看到顺周期板块还是比较强势，春节之后离我们之前提到的时间的节点，一季度末还剩下一个多月的时间，所以我们现在就需要去思考，当这一轮顺周期行情结束以后，那下一个值得配置的主题性的机会有哪些？
其实我们在2021年的年度策略报告里面也提供了一些方向，主要是围绕十四五规划提出的一些政策性的方向，包括新能源汽车、光伏、半导体、农业，还有军工的这些领域。今年以来除了军工，其实刚才提到一些方向，总体上还是表现不错的，这些现在基本上 ( 点击阅读全文 )

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