鹏华国防 发布于 2020-07-01 18:26:50
7月1日,上证指数上涨1.38%,收于3026点,3月6日以来首次站上3000点。中证国防指数上涨0.45%,没跑赢军工龙头指数(海康威视上涨5.83%)。
航空主机厂迎来了久违的大涨,中航飞机(+3.21%),中航沈飞(2.99%),航发动力(+1.75%),中直股份(+1.00%),前期强势的个股纷纷回调。
不知道是否是巧合,今天市场风格也出现了比较大的变化。除了消费板块依然强势,金融地产开始崛起,而科技、医药回调显著。
我们猜测两者之间可能有一定的关联性,不排除跟机构的一些调仓行为有关。先谈下我们对市场风格的看法:
1)基本面的角度,上半年受疫情影响,金融周期板块确实影响比较大,而科技、消费板块的受损程度相对有限,如果下半年经济缓慢复苏,那么价值相对成长的业绩有望边际改善,这个对于价值风格是相对有利;
2)资金面的角度,当前公募基金在医药、科 (
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