聊聊逻辑:如果进入疫情后复苏期，市场的核心驱动力是什么行业？（三季度或成为风格切换时间窗口）
超越cool 发布于 2020-06-27 00:29:37
个人思考备忘录
最近两天和几个投资的朋友，聊起了中报行情。他们也从专业角度阐述了自己的观点，其中，提出了一个问题，非常有意思，假如没有这次疫情，这轮牛市谁才是领涨行业？
这个问题一语惊醒梦中人，我们沉浸在疫情中太久了，因为这个历史性的黑天鹅事件，市场所有的聚焦点都在于此。如果没有疫情，原来的市场轨迹是什么？国家原有的战略是什么？资本市场的改革方向是什么？到了该想想疫情后的改革主线了。
六月份，出台了一系列重大的改革政策，甚至可以说是里程碑式的改革！创业板注册制，科创板指数发行，新三板打新，上证指数改编制，几个重要的科技企业，中芯国际，寒武纪，即将登陆科创板！我们的市场最大的几个驱动力，经济基本面，资金，还有政策。那么第六轮牛市，基本面的最大驱动力是什么？资金的方向是什么？政策改革的方向是什么？
很多时候，思考问题，碰撞观点，不断地提升认知，对于投资非常有意义。针对这 ( 点击阅读全文 )
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最近两天和几个投资的朋友，聊起了中报行情。他们也从专业角度阐述了自己的观点，其中，提出了一个问题，非常有意思，假如没有这次疫情，这轮牛市谁才是领涨行业？
这个问题一语惊醒梦中人，我们沉浸在疫情中太久了，因为这个历史性的黑天鹅事件，市场所有的聚焦点都在于此。如果没有疫情，原来的市场轨迹是什么？国家原有的战略是什么？资本市场的改革方向是什么？到了该想想疫情后的改革主线了。
六月份，出台了一系列重大的改革政策，甚至可以说是里程碑式的改革！创业板注册制，科创板指数发行，新三板打新，上证指数改编制，几个重要的科技企业，中芯国际，寒武纪，即将登陆科创板！我们的市场最大的几个驱动力，经济基本面，资金，还有政策。那么第六轮牛市，基本面的最大驱动力是什么？资金的方向是什么？政策改革的方向是什么？
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聊聊逻辑:本轮牛市的定价资金是公募和外资？（理解定价资金的投资逻辑）
个人思考备忘录在牛市初期阶段，也就是全市场有β弹性的阶段。投资者应该站在宏观的格局，看清市场的轮动方向。普通投资者最赚钱的阶段就是全市场的估值提升阶段，但是这个阶段，必须要形成市场的合力共振。从宏观经济，找到...
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核心+卫星的投资战术(全)
“核心 +卫星”的投资理念，核心部分稳稳地滚雪球，卫星部分灵活多变。核心部分的稳，是为了打造长期的投资理念，是长赢计划。卫星部分的变，是为了探索不可想象的空间，博取超额收益，也可以增添投资乐趣。核心基金的挑选...
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“小康牛、复苏牛”呼之欲出，顶级券商发布2020下半年策略
受疫情影响，今年全球股市跌幅均较大，A股也因为一季度经济停摆，二季度出口不振，市场呈现震荡走势。但随着日韩、欧洲疫情的逐渐好转，全球经济逐步步入复工、复苏进程，下半年，随着疫情防控的进一步推进，全球经济活动有...
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左手高科技硬核，右手低估值蓝筹，你的”核心+卫星“怎么选？
盼望着，盼望着，AI君给各位送福利的日子终于来了！上周，@芯片ETF 举行了秀出华夏科技铁三角组合活动（网页链接），上上周@5GETF 举行了华夏科技铁三角slogan征集活动（网页链接）。华夏科技铁三角送福...
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ETF投资策略之“核心-卫星”
这次咱们继续回到小南的“ETF投资策略系列”^_^本期要介绍的是资本市场上备受各大主流机构喜爱的ETF配置策略“核心-卫星”策略。这个策略最早出现于20世纪90年代，并且很快就被退休基金、年金及基金中的基金(...
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核心—卫星资产配置模式的运用
这种资产配置模式原理简单，对绝大多数投资者都适用题图 / 孕育作者 / 一石二鸟标签 / 授渔核心—卫星资产配置模式的原理很简单。就是把资产分为“核心”和“卫星”两大类资产进行配置。其中核心资产的作用是在风...
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【干货】核心+卫星，防御+进攻，如何构建“最牛基金组合”？
今年一直在跟大家讲构建好自己的“核心+卫星”、“防御+进攻”的组合，我看到很多朋友都做了类似组合，但也出现一些疑问，本期内容我们就再做个简单梳理：一般大类资产配置的组合：（制图：好买商学院）通过固收类+权益类...
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疫情"禁足"下，基金经理如何"宅家"操盘？掌管50亿资金，他这样"云调研"
虽然有部分公募基金通过VPN技术实现基金经理远程下单，但一些基金公司为确保操作完全合规，仍不允许基金经理通过录视频来下单交易指令，在战“疫”时期，明星基金经理C的一半工作状态是“秀才不出门，能知天下事”；另一...
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从恃宠而骄到众叛亲离：民生银行的兴衰与复苏
在A股市场上，民生银行可能是争议最大的一只银行股，被无数银粉关注，又被无数银粉抛弃。爱之越深，恨之越切，可能是当下银粉们对民生银行最恰当的状态。之所以爱，是因为民生银行曾经有过一段辉煌的历史，为银粉们创造了股...
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和青岛争第一，被济南超过！700多万人，山东不能忽视的“核心”之城着急了......
日前，国务院印发《中国(山东)、(江苏)、(广西)、(河北)、(云南)、(黑龙江)自由贸易试验区总体方案》。这意味着山东成为最新一批自贸试验区的成员。根据《总体方案》，中国（山东）自由贸易试验区涵盖济南片区、...
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“年度爆款”科技ETF诞生记：逻辑，比风口更重要
“你有想过它会成为一个现象级的爆款吗?”“我们发行时并没有设定一定要成为爆款的目标，但我个人很有信心。”7月22日，科创板鸣锣开市，同日，科技ETF成立，首募规模10.37亿元;8月16日，科技ETF上市交易...
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招行一季报详述冲击，19次提到"疫情"，二季度或更"难"！这一业务最亮眼，收入暴增132%
29日晚间，招商银行披露了一份全文19次提及“疫情”的一季报。在最新的成绩单中，招行从零售信贷、零售获客、不良生成等多个角度，详述新冠肺炎疫情带来的冲击：1、零售贷款增量不到100亿，其中信用卡贷款余额减少超...
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中国股市周期手册之“衰退”与“复苏”
全文9600字，36图，阅读时间约26分钟。“All history is contemporary history” ---Benedetto Croce 当我们将对于当前的思考投射在历史的漫漫长河中，所映...
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核心·壹周观点（8/12-8/16）
核心·壹周观点（8/12-8/16） 本周市场剧烈震荡，在3000亿关税不断反复，外围市场杀跌的情况下走出了独立行情，沪市上涨1.77%，深市上涨3.02%，创业板上涨4%。上周我...
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【十大券商看"疫情"】疫情导致的股市下跌恰恰是买入机会，把握短期超跌权益类资产
海通证券：疫情导致的股市下跌恰恰是买入的机会海通宏观姜超认为，疫情导致的股市下跌恰恰是投资的机会。虽然在1季度经济受疫情冲击或会减速，使得股市下跌债市上涨。但其实在19年4季度中国经济已经出现底部恢复的迹象，...
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沪电的这个板，再一次证明业绩驱动是硬核科技核心逻辑！
一直力挺，从未动摇！说的是硬核科技，科技四大天王，华为三剑客，PCB双雄，......【语音】硬核大科技业绩驱动是核心逻辑！科创带路，华为引领，5G引爆，业绩驱动，大资金增量配置的新核心资产，未来趋势大牛的诞...
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