原油：4月8日场内QDII基金净值“早知道”|官方净值公布日期介绍|相关公告

1.基金净值数据表
根据4月3日净值，估算4月7日净值

2.基金公司官方净值公布日期
基金净值是由基金公司计算公布，所以基金公司是最快知道的。正常在八九点后陆续更新。天天基金官网的数据是由基金公司下发文件更新的。QDII基金因为是国内基金公司发行的，只是投资的国外市场，所以国内和国外非工作日（假期）没有净值，国外非交易日无法进行投资，要暂停申购和赎回业务。一般情况下，基金发布公告通知暂停申购和暂停业务时，也就表示业务暂停期间是没有净值发布的。不管投资资产市场是在美国还是日本，只要基金公告发布暂停交易就没有净值。6号是国内的清明节假期，所以没有净值；10号是美国耶稣受难日（GoodFriday）假期，纽约证券交易所非交易日，所以10号没有净值；2020年4月13日伦敦证券交易所、香港交易所休市，非交易日，部分QDII基金4月13日也没有净值。具体看公告和 ( 点击阅读全文 )

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