中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2020年1月31日为折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，下同）为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算基准日为2020年1月31日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚500”，交易代码：165511）和信诚中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“中证500A”，交易代码：150028）。
三、基金份额折算方式
定期份额折算后信诚中证500A的 ( 点击阅读全文 )

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