中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深300指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2019年12月13日为份额折算基准日，对信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚300”，交易代码：165515）的场外份额、场内份额和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（以下简称“沪深300A”，交易代码：150051）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2019年12月13日，信诚300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚300的场内份额、沪深300A份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所 ( 点击阅读全文 )

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