金融界 发布于 2019-12-16 06:53:16
金融界基金12月16日讯 中金中证优选300指数(LOF)C基金12月13日下跌0.50%,现价1.21元,成交21.67万元。当前本基金场外净值为1.2435元,环比上个交易日上涨1.86%,场内价格溢价率为-3.18%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.51%,近3个月本基金净值上涨0.63%,近6月本基金净值上涨10.23%,近1年本基金净值上涨26.75%,成立以来本基金累计净值为1.2435元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏孛,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益24.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例6.05%)、中国平安(持仓比例4.99%)、招商银行(持仓比例4.51%)、格力电器(持仓比例3.4 (
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