工银瑞信基金管理有限公司关于 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金份额折算结果的公告

根据《工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定以及《关于工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）以2019年12月12日为折算日对工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金进行了基金份额折算。当日中证500指数收盘值为5,012.00点，基金资产净值1,047,414,908.81元，折算前基金份额总额为1,080,968,281.00份，折算前基金份额净值为0.9690元。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.19332799，折算后基金份额总额为208,979,379.00份，折算后基金份额净值为5.0120元。折算后的基金份额采取截位法计算保留到整数位。
基金管理人已根据上述折算比例，对各 ( 点击阅读全文 )

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