关于工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告

根据《工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定2019年12月12日为本基金的基金份额折算日。现将有关事项公告如下：
一、折算对象
二、折算方式
本次基金份额折算后，本基金基金份额净值与基金份额折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
基金份额折算比例=（X/Y）÷（I/1000），以四舍五入的方法保留至小数点后8位。上述公式中，X为基金份额折算日收市后，经本基金管理人计算并经托管人复核的该日本基金基金资产净值；Y为基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额总额；I为基金份额折算日标的指数收盘值。 ( 点击阅读全文 )

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