银行螺丝钉 发布于 2019-09-19 21:28:34
#螺丝钉研究# $螺丝钉指数基金组合(CSI666)$
有朋友问螺丝钉:有个问题一直搞不懂,基金的净值和估值之间有什么关系呢?为什么有的时候,我们看到指数基金的净值上涨,反而指数基金的估值下降了呢?
我们先看看,基金的净值是怎么计算出来的。
净值是怎么计算的
我们知道指数基金会持有一篮子的股票。这些股票是有价格的,每个交易日,只要开盘产生了交易,股价就会涨涨跌跌。
假如一个基金一共持有1万股A股票,2万股B股票,这个基金总共有10万份。
假设A股票的价格是10元,B股票的价格是8元。那这个基金总共持有股票价值就是:10000×10+20000×8=260000元。
又因为基金有10万份,所以每一份基金对应多少股票呢?260000/100000=2.6元。
这个2.6元,就是基金的净值价格啦。
净值计算出每一份基金对应多少资产, (
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