浅谈大消费（一）

大消费是什么？ 简而言之就是食品饮料、服装纺织、医药生物、文具办公等具有消费品属性的行业的统称。在今年年初资金集中在大消费、大白马（通常是业绩优良、财务指标良好的公司）上，走出了一波独立行情，例如茅台首次突破了1000元、海天突破了100元、晨光文具突破了40元等等都是很好的佐证。当然有观点认为这是由于机构抱团叠加报复性反弹所致，招商证券的研报也对于历史上机构抱团的情况做出了梳理总结。 近期随着中报业绩的逐渐披露，这样的机构抱团出现了松动的迹象，一些公司可能面临着估值、业绩、逻辑的三杀。关于这次（部分股票）的下杀，有观点认为是新版块抽水效应的原因，有说法是因为基金产品斩仓，也有观点认为是围绕着中美会谈，随着利好利空的行情波动（就在8月13号晚上，刚敲完这句话，我发现人民币又暴涨了，A50又拉升了，美股又高开了，这个场景近期多次出现，后期可以整理一下消息前后的变化）。 今天我想要思考 ( 点击阅读全文 )

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