【兴证策略—行业比较】关注大创新50/100组合标的的首次调整 ——兴证策略行业配置双周报2019年第15期

板块看法
★ 对行业的评级相较此前有所变动的：电子、交通运输、房地产
——本周行业看法有所上调的：电子。前期华为事件对行业的冲击已经逐渐反映，有国代替代能力、受到影响较小的标的不断脱颖而出。叠加近期华为鸿蒙系统发布及5G预期回升，因此我们将电子的看法由“中性”上调为“推荐”。
——本周行业看法有所下调的：交通运输、房地产。受贸易摩擦影响人民币汇率短期内快速贬值，航空板块可能面临压力。7月政治局会议首提不将房地产作为短期刺激经济的手段，叠加近期地产融资监管的收紧，以及人民币贬值提高了前期发行较多美元债的房企偿债要求，行业整体承压。因此我们将交通运输、房地产的看法由“推荐”调整为“中性”。
★ 中短期继续看好行业政策落地及受益涨价预期的品种，长期继续看好“核心资产”、“大创新”方向，关注大创新50、100组 ( 点击阅读全文 )

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