中报的复盘和展望

首页处镜如初()修改于2024-09-14 11:36来自雪球 · 广东关注中报的复盘和展望来自处镜如初的雪球专栏
手上持仓中报业绩总体略超预期，结果惨不忍睹，但守住了收益率低线，展望未来相当乐观，因为全球降息这一最大宏观变量已经到来。
集运龙头以前有少量持仓，4月下旬年报出台后将其加到重仓，6月初高位没有减持，反而随着逐波下跌不断加仓，目前成为首仓，中报业绩符合预期。考虑到集运业绩的滞后效应，未来一年半的业绩将会大幅度超出过去。如果国庆前还能回调到较低位置，仍将继续加仓到满配。在央特估一众公司中，公司目前的估值、股息率鹤立鸡群，作为全球最具竞争力的集运巨头，相信能够会随着业绩等一系统情况的恢复为这笔投资带来合理的确定性回报。
港股重点央企业能源巨头，自2021年10月进驻以来，一直是重仓，去年曾经一度卖飞了一小部分，今年又重新加回。中报业绩符合预期，虽然低估值比不上前几 ( 点击阅读全文 )

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