躺赢君 发布于 2021-05-13 10:39:58
又到周四定投日。
本期定投金额将全部投向易方达中概互联,定投后中概互联在组合中占比在8%左右,股票资产占比接近30%。
随着这段时间市场的回调,我们把股权资产的占比从20%上升到30%,如果市场环境无明显变化,我们会维持在这个比例。
定投中概互联的原因是因为最近各大互联网巨头被反垄断,所以出现了集体下跌,目前我认为其中不少个股跌到了估值合理区间。
中概互联你可以简单看作重仓腾讯+阿里的一只基金,两者合起来在基金中占比近55%。
对于这次反垄断,我认为对腾讯和阿里的逻辑影响有限,因为腾讯主业是游戏,阿里主业是电商,都是有护城河、有增长且不太在反垄断范围内的。
反垄断主要反的是它们基础业务之外的业务,那对于二者来说,大概率只是增速放缓,不是逻辑动摇,所以我判断只是杀估值,最多杀业绩,那我认为目前合理估值水平下可以先买起来。
但这两家公司之外中概 (
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