军工行业点评

最近军工出现大幅回调，尤其是今天，包括沈飞在内的核心军工票一度跌停，盘后天风出来做了个辟谣，我觉得近期的回调跟谣言并没有太大的关系，本质上就是涨的太快太急，从行情12月份启动以来半个月内部分公司涨幅达到了70%。再拉远一点看从7月份军工大涨后积累至今的获利盘更大，这一段时间获利盘高的板块接连调整，军工和电新现在才调整已经算是比较坚挺的了。军工这一波的核心逻辑是十四五给行业带来的变化，行业的增长确定性变强，进而带动行业由主题事件驱动转变为产业基本面驱动。过去军工行业的行情大多来自事件驱动带来的情绪变化，比如大国关系紧张、部分敏感地区争端之类的，本质上是题材股投资。十四五对军队建设提出了机械化、信息化、智能化的要求，并且首次提出2027年建军百年奋斗目标，这是从顶层设计上对军工行业来说一次很重要的变化，2017年对于这个的描述是2050年达到，2019年是2035年达到，而2020年这 ( 点击阅读全文 )

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