思考备忘录:外贸进出口产业链，能否引领顺周期行业走出跨年行情？（核心资产+顺周期）

思考备忘录
周末阅读大量研报，简单做一个复盘
顺周期板块在十一月，做了第三次切换。
整个顺周期板块的下游产业链，房地产，基建，汽车，外贸进出口，可选消费！
其中，汽车产业链数据超预期走出一轮行情，可选消费中的白酒和家电，走出一轮行情，这是顺周期中比较成功的板块。
房地产产业链在七八月走出了一轮行情。
今年没有走出行情的是基建产业链和外贸进出口产业链。
产业链上游中游下游，必须均衡配置，并且要重点配置，上游和中游的涨价龙头。（本轮行情中，最大的操作失误，是配置了基建产业链的下游建筑板块，十月到十一月修正了问题，降低了配置。一方面不要重仓下游产业链，一方面要均衡配置，不可以赌博某一个产业链。）

第一，针对2021年跨年行情的预期差。
信息，RCEP，东亚外贸。疫苗三期。民主党上台。全球第二轮刺激计划。
逻辑，有利于提振外贸进 ( 点击阅读全文 )

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