ETF之家 发布于 2020-11-12 16:11:25
最近细心的朋友可能会发现,易方达科创板50ETF(588080)的单位净值,在11月9日一下从1.0405上升到1.4852。
一天上涨了43%!
真的吗,怎么回事? 其实这个现象,并不是基金单位净值的增长,而是基金份额折算导致的。 什么是基金份额折算?
基金份额折算是指在基金总规模不变的前提下,按照一定比例调整单位净值和基金份额。
就像装鸡蛋,鸡蛋总数不变,但调整每个篮子装鸡蛋的数量(单位净值)和篮子数量(基金份额)。
表面上看,单位净值(每个篮子的鸡蛋数)一下从1元涨到了2元,涨幅达到50%。
但其实,对于每个基金持有人,你持有的基金份额(篮子数)也相应从50降到了25。
单价×数量之后,你持有的基金总值(鸡蛋总数),还是50个,不增不减! 所以,折算只是一个游戏。它只改变单 (
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