创蓝筹and创成长 发布于 2020-11-06 09:37:36
$创成长(SZ399296)$ $创蓝筹(SZ159966)$
【指数昨日表现】
数据的交易便利性,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并向深圳证券交易所申请,华夏基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对
本基金实施份额拆分,并调整最小申购、赎回单位。现将有关情况公告如下:
一、基金份额的拆分
(一)权益登记日:2020 年 11 月 5 日。
(二)除权日:2020 年 11 月 6 日。
(三)拆分对象 :权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“本基金登记机构”)登记在册的本基金基金份额。
(四)拆分方式
1、基金份额拆分后本基金基金份额净值与2020年10月29日创业板动量成长指数收盘点位的万分之一基本一致。
2、拆分比例=(X÷Y)÷(I÷10 (
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