沐阳：比亚迪涨停，小心被抽血？—11.5

今天市场是一个全线的普涨，结构上是一个大股的加速。
比如今天比亚迪的百亿涨停板，中兴通讯如果继续放量也差不多是百亿成交。
前面我说过，市场的主线结构，一直是一个大股的强趋势
千亿市值+强逻辑是主要驱动因素。
这里面的代表就是比亚迪，他背后则是市场最强的新能源产业链。
按照前面10月分在机构调仓换股阶段的逻辑认可程度，
大部分基金经理认同新能源汽车和光伏这一条线，
所以在3季度的调仓完成后，新的资金走向强化了这两条线。
这是逻辑层面，第二个是资金层面。


为啥都是千亿市值的大股超额受益呢？
我觉得两个原因：
第一个，是最近3年的机构行情偏好大市值，而机构的抱团模式决定了，在一些不稳定的行业上一些品种带来了比较大的政策波动，比如最近医药的集采，芯片的骗补，烂尾（据说类似此前的电动车，可能会有后续政策补丁） ( 点击阅读全文 )

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