ETF交易指南（2023最新版）

2022注定是不平凡的一年，EW冲突打破了欧亚大陆往日的宁静、疫情反复影响了人们正常生活、海外通胀高起惊动了全球央行，至此全球金融市场走过了艰难的一程。

与此同时，我们迎来了国内ETF市场全面发展的第18个年头。

这一年，A股迎来了143只ETF新面孔。

这一年，沪港深三市ETF互联互通正式开启。

这一年，全市场ETF突破了750只（包含27只货币ETF），基金规模续写历史新高。截至2022年12月31日，全市场ETF规模达到了15927.06亿元，其中非货币ETF规模13184.67亿元。

相比2021年，ETF基金总规模增长约2000亿元。其中，规模增长的主要来源是股票类ETF，抛开下跌因素，全年总规模增长仍旧达到了1894.02亿元，各类ETF的具体规模如下所示：

目前全市场ETF产品总数达750只，跟踪近332只相关指数（未统计货币类）。权益类ETF以宽基类产品为起点，同时拓展行业、主题、策略等ETF；跨境ETF产品已初步形成全球化投资的雏形；类固收的货币ETF、债券ETF为投资者提供了更多的配置选择；商品期货ETF的推出，也满足了更多投资者的多元化投资需求。

下面ETF之家按资产类别重新梳理了2022年ETF的全貌，方便大伙在日常投资找到对应的投资标的，考虑到一些热门指数有多只ETF跟踪，因此我们只统计了跟踪同一指数规模最大的ETF。

举个例子，跟踪创业板指数的ETF共10只，我们只列出规模最大的：创业板ETF易方达（159915）。

股票ETF

股票ETF也可以称为权益类ETF，在ETF家族中占比最大，当前市场共有686只ETF跟踪310只境内外指数。ETF之家将股票类ETF又划分为三类，分别是权益类ETF、策略ETF、跨境ETF。

1、权益类ETF

权益类ETF涵盖36个宽基指数、33个行业、数十个投资主题，跟踪标的指数达221只。为方便大伙记住，ETF之家将权益类ETF进一步细分为宽基、行业、主题、新能源，详细数据如下所示：

2、策略ETF

阿尔法（α）代表获得市场的超额收益，贝塔（β）则是市场风险的化身。

通常，α被认为是一种主动投资，β是被动投资。而在两者之间，市场兴起一种新型的投资策略Smart Beta（聪明贝塔）。

传统的指数主要是根据市值进行加权，而Smart Beta指数在传统指数的基础上，通过因子优化选股或因子优化分配权重的方式来编制指数，希望借助因子风险暴露来获得更好的收益。

而策略ETF正是跟踪这类指数的标的，目前全市场有超过40只ETF跟踪34只策略类指数，比如红利、价值、成长、低波动、动量，详细数据如下图：

3、跨境ETF

跨境ETF是指全部或者部分资产投资于中国内地以外的证券指数所对应组合证券的开放式基金。简单而言，跨境ETF就是“跟踪境外指数，在境内上市交易”的ETF产品。

2022年跨境ETF在覆盖香港、美国、德国、法国、日本的基础上，ETF市场迎来了投资韩国股市的ETF标的——中韩半导体ETF，从此A股跨境ETF的版图进一步扩大。

此外，随着中国与新加坡互联互通的推进，在不久的将来市场将迎来更多的投资标的。

此外，不得不提的是，跨境ETF灵活的交易制度，市场上绝大部分跨境ETF均支持T+0交易，即当日买入，当日可以卖出。

但也有一些例外，一些跨境ETF底层资产横跨了沪深港三大交易所，由于A股不支持T+0交易，因此这类标的只能实现T+1的制度。为方便大伙区分，此处ETF之家把它们独立圈起来备注上了T+1（如上图所示）。

债券ETF

债券ETF或许大部分投资者比较陌生，实际上它是投资债券相关资产的一种场内ETF基金。

当前市场上的债券ETF按债券资产细分可分为三大类，分别是：利率债、信用债、可转债，跟踪17只相关的债券类指数，ETF产品情况如下所示：

相比上一年，债券类ETF主要的变化在于响应积极的财政政策，跟踪标的指数增加了4只政策性金融债标的，为二级市场的投资者提供了更多的选择。

债券ETF产品市场成交量较小，购买此类产品的投资者切忌选择流动性好的产品入手。

此外，别忘了，债券ETF也是T+0交易制度。

商品ETF

在很长的一段时间中，商品ETF发展停滞不前，供大伙选择的只有黄金ETF，直至2019商品ETF市场迎来重磅产品——商品期货ETF。

当下，商品期货ETF已经覆盖了豆粕ETF、有色ETF、能源化工ETF，而2022年也是商品ETF的大年，跟踪大连商品交易所豆粕期货的指数标的——豆粕ETF（159985）以64.62%的涨幅拿下了ETF涨幅榜年度冠军。

商品ETF的上市，满足了投资者更多元化的配置需求，也为资产配置提供了丰富的标的选择，此外，其T+0灵活的交易制度也给大家带来了更好的投资体验。

货币ETF

货币ETF又称为“股民余额宝”，属于场内货币基金，是股票账户闲置资金的理财工具。

举个例子：日常投资中股票账户常常有闲置资金存在，而这些闲置资金不产生任何收益，货币ETF的出现正好解决了投资者的现金理财需求。

市场上共有27只货币ETF，其中华宝添益（511990）和银华日利（511880）资金规模有优势、流动性好，买货币ETF买它俩准没错。

此外，货币ETF有两大优势，一是支持T+0交易；二是买卖货币ETF不但免手续费（交易佣金）而且免印花税。

记住，闲置资金大胆买入货币ETF，别白白浪费了这块肉。

最后，划重点

以上就是截止2022年年底ETF产品的全貌，记不住的小伙伴也没关系，高清图表都给大伙打包好了，公众号内回复“2023ETF大全”即可获取。

END

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