现在看中药的逻辑就是未来放开之后的药品需求预期,看来看去就是这里最好
2022年11月15日,市场温度32.55℃,比上一个交易日降温约0.5℃。
市场温度计计算方法:基于申万一级31个行业的+部分宽基(上证50、沪深300、中证500、深证100、创业板、中证1000)的市盈率估值(TTM),等权分配,并结合近10年历史分位计算得出。
相比市面上大多“市场温度”以沪深300/中证800为主流,博格的温度计更加考虑了行业、和不同宽基的比重。
今天全市场交易量9430亿,比前几天平均少了约600亿。北向资金净流入不足10亿元,南向资金净流入43亿港币。
二、医药的分化
今天市场整体略有回调,特别是对于医药细分是有分歧的。
中药跌,恒生医疗、中证医疗还是涨的。
(1)最近一个月:中证中药涨了15%、恒生医疗涨了24%、中证医疗仅涨2.5%。
(2)如果把时间再拉长一点,从整个医药板块近期低点来看:中证中药涨了30%、恒生医疗涨了31%、中证医疗涨了20%。
中证医疗、恒生医疗、中证中药,作为投资医药的3个核心方向,三者之间还是有差别的。
成分股细分行业差别:
(1)中证医疗:主要是医疗器械、医疗研发服务、诊断服务的公司,成分股50只。
(2)恒生医疗:主要是生物技术、创新药品的公司。需要注意的是,恒生医疗的成份股数目并非固定,也不设任何限制,任何按恒生行业分类系统归类为医疗保健业的股票,都可以被纳入,指数目前成分股77个。
(3)中证中药:那就是纯纯的中药公司了…目前上市的中药也不多,中证中药的成分股就50个。
(4)中证医疗和恒生医疗里的公司还是有差别的,特别是港股上“创新药”、“生物科技”含量高,而中证医疗里器械公司占比更多。
(5)恒生医疗、或者其他港股创新药的走势,除了与行业本身相关,还和港股这个上市地关联很大,受到汇率、中mei博弈等影响,所以指数波动大,风险更高,这点在投资上需要注意。
(6)中药的投资逻辑和其他医药板块更不一样,与消费品的思路有相似之处,比如大家会对大品牌的中药更认可,毕竟是传统文化嘛。同时,这几年口罩行情反复,大家对中药的认知更多一些,政策也在鼓励中药“走出去”,这些也都是最近中药大涨的原因。
望京博格的中药持仓
记得今年一月份的时候,中药涨的比较好。喜胖在办公室总是提起中药涨了很多,但是博格推荐的中证医疗不涨反跌。本着不追高的心态,博格在1月份的时候没有买中药基金。
过了一两个月中药回调了,把之前的涨的基本都跌回来。这个时候博格开始买中药了,前前后后中药合计买了12个汉堡,目前一个账户盈利17.45%,另一个账户盈利15.98%,在今年这个行情里面,买基金还能赚钱就非常幸运了。
中证中药成分股涨跌幅统计
9月底以来以岭药业涨幅100%、众生药业涨幅218%,前20大成分股平均涨幅超过40%。
在所有跟踪中证中药的产品里面,目前汇添富LOF基金规模最大,因为其成立最早,2016年底就成立了。直到今年,才有其他公司陆续发了中药ETF。
但汇添富LOF的管理费是0.75%,相比中药ETF 0.5%的管理费要高一些。
在所有中药ETF里,鹏华中药ETF的规模最大,为5.74亿,算是流动最好的中药基金了。
暴走的中药,还可以追吗?
博格现在已经有了12个汉堡的中药了,中药是医药板块里一个不太一样,但也值得长期配置的细分行业。未来如果中药继续涨就不追了。没有中药的投资者可以先关注一下,如果未来下跌了,可以抄博格底买入。
三、行业温度
新能源、光伏这个赛达最近一直没什么起色、房地产今天也跌的比较多,非银金融、有色金属表现也是一般般。
传媒领涨,具体来说是游戏涨的好一些。
今天有则消息:
不知道这算不算游戏板块的利好,反正自10月28日以来,SW游戏行业反弹也有10%了,希望能多持续一些吧。
@球友福利 #中药板块连日活跃,如何借基布局#+ $中药ETF(SZ159647)$ $以岭药业(SZ002603)$ $片仔癀(SH600436)$ @今日话题
现在看中药的逻辑就是未来放开之后的药品需求预期,看来看去就是这里最好
在开放预期下,目前还是中药板块最吃香,往上就还有格局空间
中药还处在早期阶段,现在上车还来得及,我也是关注的中药ETF
不知道中药还能不能追呢,没买的总是涨的最好的,果然还是要看逻辑预期
降智的钱真心赚不来
中药是真的热了 大v开始蹭热度了
中药股有少数在天上,绝大部分现在还在地板上趴着,还有天士力这样的长期压在地下室杂物堆下面的,有什么不能追的,根本都还没开始涨。
看好广誉远
腾讯游戏也等着蓄势待发
我觉得你太厉害了