一、市场温度
2022年10月24日，市场温度27.58摄氏度。
今天北向资金净卖出179亿元，创今年以来的日峰值新高了。
北向资金重仓的，跌得都不少。
沪股通前十大活跃个股
权重股跌的多，拖累相关大盘指数跌幅都在2%以上，相比之下，小盘指数真是跌的少很多了，基本下跌在1%左右。
二、行业温度
食品饮料最惨、主要是被白酒拉跨得比较大（SW二级白酒指数跌了近7%）医美、社会服务、交通、房地产、商贸、传媒也都跌的比较多。
今天放眼全市场，唯有军工一枝独秀，可能短期情绪上多少和文件有点关系。
文件着重强调“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面。”
军工、医药、新能源+芯片、港股一直是博格整个配置的几大方向，其中军工最重。（约15%仓位）
博格军工主要持仓基金
（收益截至上周五）
博格重仓军工不是一天两天了，具体来说，是从2017年底开始的。
发出来不是为了伤害，也算给长期投资者（自己）一点信心，如同医药现在的困境一样。
港股那边因为触及仓位上限，也早不大笔加仓了，新能源去年高点卖出，最近在逐步买回来。
还记得当初同时买入军工、医药，大多数人只愿意买医药，不愿意碰军工。
不知道这两年下来，大家的观点是否有了变化？
其实博格这些年经历的上上下下的波动早就习以为常了，比起股价的波动，更大的波动是大众投资者对军工的质疑，甚至讽刺。
其实上图的军工收益，来的很艰难。
如果展开基金的业绩走势，就能看到这个波动真的很大。
做到“不追高，买在低点”，不是轻飘飘一句话这么简单。
所以博格一直都在说，赚钱了只是运气，亏钱了都是自己能力不行。
这两年，特别是从去年底开始，陆续有机构开始表达对军工发展的看好，博格很欣慰，但这也依然不影响军工作为一个投资波动性较大的行业。
投资是注定孤独的一件事，这个孤独是当你有了独立思考的时刻，而这个时刻你又和这个市场上大多数人是对立的。
顺人性的话很好听，但如果只是讲顺人性的话，表达顺人性的观点，那也注定只能是随波逐流。
今天军工的独立行情，就是会多一点感慨。
未来还会继续持有、继续表达，我们都赚自己认知里的钱，用净值曲线来折射自己的价值观。
再聊几句港股，懂得都懂。
美股本周大幅反弹，第三季度财报季开局平稳，金融股和部分龙头科技股的表现均好于市场相对悲观的预期。尽管目前披露的20%标普500成分股季度盈利增速（+1.5%）为2020年三季度以来最低水平，但盈利超预期个股比例基本与过去十年平均水平持平，这或能与美国当前经济走弱但韧性维持的基准情形互相印证。
然而美股乐观的市场情绪并未良好的传导至港股，一方面源自短期美联储仍将大概率维持偏鹰状态，外围流动性环境难见改善，另一方面也在于国内基本面预期暂未看到清晰的拐点信号。
外资机构仍在继续大幅低配港股，做空成交比例已处于历史高位，预计板块性和交易性机会（空头回补）仍然是港股做多收益的主要来源。
PS对于想寻找交易性投资机会的投资者可以关注港股科技ETF（513020），港股科技ETF使用的是港股通额度，不像QDII额度那么紧张，目前没有限购，还可以T+0交易。$港股科技ETF(SH513020)$ $易方达国防军工混合(F001475)$