纳指这次的涨幅已经超过了预料,我也在上涨的过程中已经卖完了仓位,这波纳指暴涨说实话赚的不多,强度超出我的意料了,但是这也侧面说明一点,那就是美科技股已经彻底触底了,美资金开始认可权益资产,虽然加息还是进行中,但是预期中的加息逐渐减弱了,这样资金就不担心大规模加息导致股市暴跌,资金的胆量开始变大了。
因此我大胆预测,美科技股即使会回调,调整的幅度也是极其有限的,纳斯达克指数11500点就是极限了,当然我认为大概率有调整的最多到12500点,请大家把握住机会,毕竟今年纳斯达克指数依然是-17%的,因此投资价值依然还是比较高的。
实际上科技是未来综合国力提升的重点,科技兴国也是一直被提及的政策,未来中美竞争主要就是科技的竞争,谁争夺到科技的制高点,谁就是头部,因此我从来不认为科技对经济的带动作用,所以科技一定是第一生产力。目前国内许多方面的科技都是不够强的,最明显的就是半导体行业,虽然低端半导体我们确实追上来了,但是实际上我们的国产率是不高的,很多人以为我们突破了14nm制程的工艺,但是很多时候我们不得不得承认相关的设备的产能不高,以及良品率偏低,确实不如ASML等等设备,因此这也是半导体设备是我们最需要突破的一个瓶颈。
芯片设计虽然我们比较容易突破,特别明显的就是海思半导体的快速突破,但是依然绕不过去的是我们很多时候确实买的别人的IP,当然通过别人的IP突破是最快的捷径,也是可以缩短研发时间的一个快速路子,这也就出现了部分GPU设计企业,成立三年就产出了英伟达沉淀20年的技术,虽然这部分企业不承认买IP,但是明眼的人都知道这个完全是买IP的结果。
半导体行业突破确实比较漫长,其实最重要的还是要形成全国性的半导体高端装备的产业链,产业不受半导体装备的制约,同时通过需求带动产业发展,目前新能源汽车、光伏发电等等都是带动芯片国产化的重要的需求驱动,因此未来一段时间我是强烈看好这两个方向的芯片国产化进场的。
周五半导体板块的暴跌确实吓到了很多投资者,其实周五不仅仅半导体暴跌,军工科技、光伏科技等等都暴跌了,科技板块周五是齐跌的,这样的情况实际上不具备可持续性,因此根本不用慌,只要是齐跌的行情完全无惧,因为都会回来的。
半导体板块这个月的涨幅其实不低了,涨幅已经高达12.78%,大多人之所以感受深刻,主要原因就是因为都是在暴涨后买入的,那么就追高明显,而我是一直持股过来的,因此感受就不那么明显了,毕竟还有厚厚的盈利盘。
半导体板块请关注两个方面,一就是汽车芯片,这是重点中的重点,因为这个方向是长期长牛方向;另外一个就是业绩向好的个股,基本上来说业绩不及预期的个股都是市场看空的,如果这时候又没有社会需求驱动,那么这个个股是完全没戏的,一定要远离。
因此买入业绩向好,同时又是汽车和光伏芯片的个股,那么将会爆发性的受益。