会不会等期权结算后开始下跌的方向?
上证50和沪深300的上涨率分别为52%和41%,大盘股的表现稍好一些;非成分、中证1000、中证500的数据分别为37%、33%和31%,都不够兴奋。这里面,除了非成分小幅放量,其他的地方都在缩量。
盘面仍然以大票为主,明天期权交割,每月这个时候,主力都会牢牢把大票抓在手中来控制指数,或者涨或者跌,从而实现场外的一些目的。
主力只是不主动,不代表没有干活。昨天有分析过,大盘红了近两个月,多头不可能在最后时刻放空头一马,只需要守住某个位置,就可以让到期的空头持仓自动归零。所以主力并不急着进攻,但每次指数被打下去以后,都可以不紧不慢地拉回来。
这种时候,一定要判断主力的持仓方向,比如上周,虽然美股大跌,但是A股顽强上行创出了本轮的新高,那是因为在此之前内资已经合计减空4.5万手,具备很强的向上攻击的积极性,只要美股不演变成股灾,这种下跌就只是暂时的、可控的,而且美股的下跌还可以帮助清洗出一些A股市场的浮筹。
连续两天位于榜单前十的行业只剩了两个,房地产、建筑材料。
房地产、建筑材料,以及榜6的建筑装饰等投资类品种,最先随着稳增长政策被发掘出来的品种,一直领榜,但散户不太敢、不太愿意进,中间有一次出台了房贷利率下调的重大利好,散户这才发现大机会来了,一窝蜂涌进来,主力趁机做了一次高抛,然后行情一直调整至今;
是不是感觉跟上周三光大6天5板,吸引散户追高入局的情况一模一样?
然后风向就变了,各种政策密集出台,新能源、汽车等开始登上舞台,房地产等投资类品种变得黯然失色。
数据方向始终坚持认为,在今年稳增长的背景下,绝境反转也好,扩大就业也罢,这些投资类品种一定有机会。
银行、非银金融,加上前文的房地产等,就是在特殊时候用来做指数的。
昨天期指数据再次出现打架的情况,结合大盘放量滞涨,以及北向大幅流出一起看,数据方向偏保守,认为大盘短期有点累了,即使休整一下也没什么不好的。
今天的盘面比较沉闷,主力只在指数被打下去时才护一下,并不主动进攻,绿票远多于红票。
某信减空808手,和大盘正向背离
其中:
1)IC减空99手,中证500指数跌0.84%,正向背离;
2)IF减空601手,沪深300指数跌0.11%,正向背离;
3)IH减空108手,上证50指数涨0.05%,操作与指数方向一致;
其他主要玩家减空130手,和大盘正向背离
其中:
1)IC减空663手,和中证500指数正向背离;
2)IF加空176手,和沪深300指数方向一致;
3)IH加空357手,和上证50指数反向背离;
除了上证50,其他指数都是绿的,某信和其他主要玩家一起减空,同时和大盘正向背离,是较好的信号。
两者减空的力度不算大,特别是后者几乎可以忽略不计。
应该这样去理解,全网大V都在看空,人心都盼着下跌,这种情况下,主力想开出足够的空单并不容易,冲击成本太高,如果机构没有做好对冲,大盘就飞流直下三千尺,这种情况是踏空的、提前下车的散户所希望看到的,而非主力所愿。
所以,在没有看到大量加空时,不认为会有较大的跌幅,短期的、适当的回踩可以,只有让散户不舒服,机构们才能舒服!
A股缩量下跌,盘面比较沉闷,跌也跌不动,涨也不积极,散户在那里凌乱,机构更关心指数;
新能源、汽车等高位品种回调,同时银行、保险、房地产等低位品种抬头,形成了较好的对冲,虽然个股跌多涨少,但是线条非常清晰,盘面较理性,不容易出大错;
期指持仓,某信和其他主要玩家一起减空,同时和大盘正向背离,虽然数据不大,起码不是坏信号;
观点不变,向上的趋势中应该保持底仓,大盘可能有一点累了,即使休整一下也很正常,在没有看到特别坏的数据之前,不应该对下跌幅度有太高的预期。