现在看来2863是越来越像2018年的2440了。
由于2018年跌的更多,2019年初四个月的反弹非常惊人,反弹到3288,反弹力度35%,接近前期高点3587点只差10%不到,后面就开始调整调了几个月到2733点。
这波上证已经反弹2个月了,2863到3393,距离前高3723也就10%不到。如果白酒地产链发点力涨到3500难度不大,然后二季报出来大盘开始调整比较理想。
创业板由于前期跌的更惨,2019年初四个月反弹50%然后开始反弹,这次底部已经反弹35%了,最近可能提前炒二季报的业绩。
所以大概率就剩下最后二季报行情。
其实现在还是比较明显了
后面有调整,调整后大概率也是新能源代表的赛道最强,原因是?
最主要是经济周期+疫情影响了经济,所以复苏会比较慢。这里面房地产由于人口,人均面积和房价等已经处于长周期的顶部,能做的也就是延缓顶部的时间和下降的幅度。
所以房地产相关产业链都会很难,中长期逻辑比较差,短期有边际改善,但是都是反弹行情。
真正基本面突出的是光伏风电和新能源汽车,最明显的就是第二季度每个月都环比增长,景气度很高
再叠加欧美政策助攻,
所以这三个行业短中长逻辑都比较好。
我们知道机构喜欢报团,如果看过招商策略以前的总结就知道他们总是报团增速最快基本面最好的行业,所以这三个行业最近就基本面+政策+资金,戴维斯三击了。
唯一不大好的是这里面有些又被炒的太凶了,特别是固德威代表的光伏逆变器。
这一波我觉得看龙头就好,只要龙头没破二十周线我觉得游戏还能继续,但是如果破位了,我会毫不犹豫的清仓。
昨晚,加息75个点,FOMC最新经济预期上调了通胀预期,下调经济增长预期。其2022、2023、2024年底PCE通胀预期中值分别为5.2%、2.6%、2.2%(3月预期分别为4.3%、2.7%、2.3%)。2022、2023、2024年底GDP增速预期中值分别为1.7%、1.7%、1.9%(3月预期分别为2.8%、2.2%、2%)。美联储预计在2024年开始降息。
最新发布的点阵图则显示,美联储或在2024年开始降息,2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别升至3.4%,3.8%,3.4%。
这几天美股十年期国债利率快速上行干到3.278了,超过今年五月顶部,超过2018年的顶部了。
而这个比较压制成长股的估值,
如果不是二季度业绩比较好的股票,压力会很大,这市场最终还要看业绩和估值了
之前我都是稳增长和好赛道,消费股均衡配置,因为他们是跷跷板走势,可以稳定净值。
但是我最近都调整到好赛道和消费股了,剩下一些小的机动仓位,因为我认为最危险的时刻已经过去了。这个时候的调整是调仓换股的好时机,等待好赛道的成长股调整买入才是好时机。最大的风险是自己想买的股在调整中没有足够大的下跌力度
最怕的是像2013年$科创板ETF(SH588090)$ 那样没什么调整,直接给你涨上去,那就很尴尬了。
所以这次全世界都期待的调整可能不会那么剧烈