去年说估计腾讯有给400以下的机会,是因为我抄底从来未抄准过,所以不太相信410就是最低。当时心里预测380到390就是盘中最低。没想到这么快就300,盘中已经到过第三网格了(PS:一大早开会,错过开盘买入机会。希望市场给点力,买入时机给充分点)。
怎么说呢,对于“想买入这个企业的股权”这个目标而言,目前计划执行得挺爽的。310和270的资金来源是定计划的时候就有考虑,如果跌破300,考虑是不是卖别的(比如偏固收类的投资)或加杠杆来买。网格不但要继续向下扩展,而且要提高占比,比如270开始买入股数*2。
关于腾讯的分析去年就做过了(详见《如何做到“炮火中买入”之腾讯》),今天回头看还是那些、并没有什么变化。我也提到,如果国内有哪家互联网大厂的文化我有好感的话,相对来说是腾讯。互联网这个行业已经民生化基础化,不会消亡。对腾讯而言,表面只有盈利问题,内在只有杀估值问题,没有破产倒闭的风险。
这是买入腾讯的底层逻辑。也是今天还放心持有别股(比如平安、万科、中建、太平、紫金、五大行等)的底层逻辑:这些公司没有破产倒闭的风险,股权可以持续的分享企业盈利。
2月俄乌开战以来,中概互联和恒生科技的成分股经历了一轮股灾式的暴跌。原因众说纷纭,但看到的影响就是各路资金因为各种“不安全”的因素出逃,导致短期空头集中进攻,变成今天的局面。其它利空我认为都不是主要因素:互联网行业天花板已见、存量博弈、内卷加剧、收入增长乏力导致消费不振----这些我们去年甚至前年就已经很确定了。
所以现在不是判断估值会杀多低的时候,是买不买企业的时候。
腾讯值不值得买?什么价合适买?有没有钱买?灵魂三问,各位自判。$腾讯控股(00700)$ $中概互联网ETF(SH513050)$ $恒生科技(NQ833850)$ @今日话题 @贫民窟的大富翁 @villike @终身黑白