2021-12-12 11:56
消费电子pcb之类的预期差还比较大
除了芯片之外,我们也要为明年做准备:
1. 必需消费品,以白酒、啤酒、调味品、休闲食品细分赛道为跟踪对象。白酒赛道肯定是最好。但是也要结合估值来看,还是要买到便宜货。但从最近市场行情来看,估值也上来了,性价比有所降低。当然还需要跟踪。
2. 消费电子产业链,消费电子作为中游,今年因原材料涨价很多,消费电子中游的代工厂、PCB、零配件(天线、MLCC等)的供应商的利润都被压缩了。因此,明年原材料涨价会缓解,这些企业有利润修复的空间。这里我们可以需要关注,估值会修复、同时下游有增长的赛道,比如VR、新能源汽车可以拉动FPC的增长。
3. 医药,集采落地,政策利空较少。明年市场会对医药行业较为乐观,可以关注消费医药受集采影响较小,比如眼科、口腔、医美,但是要注意估值的问题。另外一面,要看创新药,这个专业性壁垒比较高,主要还是看市场上的一些知名创新药公司。
明年策略要涉及三个板块,而不是只盯着芯片一个板块。其实芯片今年做的也不是很好,上半年芯片行情是抓住了,下半场芯片没做好,分化比较厉害。也错过了光伏和新能源。
以上的分析以及猜想比较主观,可能会错。今年继续关注半导体,明年找估值低、便宜的切换。祝大家账户长虹。
(仅供参考,不作为投资依据,请理性判断)
$兆易创新(SH603986)$ $立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$
消费电子pcb之类的预期差还比较大