今日早盘，一则重磅消息迅速提振稀土永磁板块：有媒体报道称，内地已批准成立世界最大的稀土公司，此举旨在保持其在稀土全球供应链中的主导地位。新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在资源丰富的江西省成立，通过合并多间国有企业的稀土资产成立。
事实上，稀土龙头兼并重组的消息并非空穴来风。早在9月底，江西某稀土龙头就曾发布公告向市场确认正在筹划相关稀土资产的战略性重组，彼时的公告当事方恰恰正是本次的新闻主人翁。当记者打电话向该公司确认时，工作人员表示重组工作还处于筹备阶段，后续事项达到披露标准会第一时间通过公告披露。
正如网友所说，本次“大型央企和地方政府合作开启稀土资源整合，稀土航母即将诞生，这将是全国乃至全球稀土巨无霸”。作为“工业黄金”、“万能之土”，稀土在高新技术领域的广泛应用和不可替代的超强性能在很大程度上赋予了以稀土为优势产业的国家在新一代科技革命和产业变革中“卡脖子”的能力。而这一次，坐庄的是中国。
“中东有石油，中国有稀土”。在稀土矿藏、产能、加工技术等各方面都具备显著竞争优势的中国，战略眼光显然并不仅仅停留在做一个卖资源的国家。整合稀土资产，正是国家对稀土供给管控下的一步大棋。
2021年3月1日，工 信 部 部 长肖 亚 庆在国新办举行的工业和信息化发展情况新闻发布会上表示：
首先，有一个现象值得我们关注，我们稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉了。第二，有机会可以看一看我们稀土生产企业，确实有不少环保问题，当地群众反映非常强烈。因为稀土市场好，就使劲的采、使劲的挖、使劲的炼，环境保护方面有很多反映。第三，稀土为什么叫稀土，是因为它是稀有的资源，现在无序的开采、资源的浪费，有的只采最富裕的那块，中国话叫“挖白菜心”，把最好的采走了，资源综合利用效率很差，从长期来看，用几年没有了，资源综合利用也会有问题。第四，稀土发展低水平重复非常多，而高水平的稀土产品确实还比较少，这样不利于技术创新和科技进步。
这段话充分说明了我国稀土产业存在的问题，同时也指出了产业整改的大方向。从2006年起，我国便开始制定稀土开采总量限额，但早年间由于法规缺位，监管不严，大量“黑稀土”蜂拥而起，严重干扰了稀土商品价格周期和市场秩序，甚至“劣币驱逐良币”，不仅使国有稀土公司长期盈利难，无法投入技术创新和产业链整合，从而提升竞争力，而且导致我国宝贵的稀土资源向海外流失。近年来，在严格执法下“黑稀土”基本完成出清，工信部限额在很大程度上对稀土供给形成“硬约束”。
另一方面，稀土“十 三 五”规划明确指出，到2020年六大稀土集团完成全国所有稀土开采、冶炼分离企业的整合，形成全面垄断的局面。这一目标在2017年已全部完成：六大稀土集团整合了22家稀土矿山、54家冶炼分离企业，冶炼分离产能从40万吨压缩到30万吨（资料来源：中信证券研究所），形成对正规稀土资源的完全垄断，上游资源集中度大幅提升，全国稀土产业的散、乱、差现象显著改善，供给格局得到极大优化，为稀土价格长期稳定增长奠定了基础。
在供给端改革取得进展的同时，稀土产业终端面临着新能源、风电、工业电机等需求的持续放量。对此，我们可以注意到国家对总量控制指标进行了相应调整，2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为16.8、16.2万吨，较2020年增加约20% （资料来源：工信部，自然资源部），继续贯彻“用多少采多少”的原则，紧平衡的供需基本面对稀土价格的有力支持预计将进一步持续。
叠加大宗商品涨价的顺周期逻辑、《稀土管理条例》年底推出的预期，以及今日点燃市场热情的上游资源重组预期，2022年稀土价格可能仍将稳中有进，产业链相关公司利润有望长期可持续增长，中国特色稀土资源战略价值重估，戴维斯双升可期。
站在当前这个时点，发行了全市场首只稀土ETF（516780）的华泰柏瑞基金推出稀土ETF发起式联接基金（发行周期：2021年12月1日~9日， $华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(F014331)$ ， $华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(F014332)$ ），为广大投资者分享我国稀土产业的时代红利提供了更为便捷的指数投资工具，欢迎关注！
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