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在前天的文章《真正的硬核科技,能打!》里,我曾经说过:
我内心是宁愿纳斯达克100指数,调整得更加充分,时间更长点好;
这样才能原地消化可能从任何角落冒出来的利空因素,相当于为高速行驶的列车更换发动机组,年底前再来一波气势如虹的主升浪。
当时我无法预测具体会发生哪种利空因素。
但是在点位越涨越高的情况下,所谓的利空因素的门槛,会变得越来越低的。
一点风吹草动,放在平时出现,都不会对市场走势造成冲击,但是在市场依靠一轮显著的主升浪,屡创新高、气势如虹的背景下,就不一样了,很容易引发一次大调整。
果然,美国劳工部周三公布了月度的通胀数据:10月消费者价格指数(CPI)同比大涨6.2%,远超预期的5.9%和上个月的5.4%;扣除波动性大的食品和能源价格,只计算核心CPI,也同比增长了4.6%。
市场正需要一个理由,来做技术性的调整。
它就来了。
正好老调重弹!
市场就很容易联想到,这份数据可能给美联储施压,逼迫他们比原来计划的时间要更早地重提加息,加快收紧货币政策。
所以,美元指数暴涨到了95,几乎接近于2020年1月份,疫情之前的位置了!
虽然道琼斯指数,下跌幅度只有-0.66%,纳斯达克100指数幅度则是-1.44%。
这都是在反映市场对美联储可能提前加息的担忧。
但是,正如过去2年中发生的多次类似场景一样,随着全球疫情的消退,更多国家经济复苏,最终通胀会趋缓,顶尖科技公司业绩继续高歌猛进,市场对通胀维持、加息的耐受力,会越来越强。
最终,等到2022年底,或者2023年初加息时,市场会维持它本来的走势,不受影响。
如果你不相信的话,请想想上周,美联储宣布结束量化宽松措施、Taper落地时,纳斯达克板块哪里还有之前惊弓之鸟的表现,直接暴力拉升,庆祝靴子落地。
市场虽然不是简单重复,但是太阳底下从来没有新鲜事。
此刻的美股开盘了, $纳斯达克100指数(.NDX)$ ,+0.77%涨幅。
我国市场的 $纳指ETF(SH513100)$ ,也进入了完美的加仓窗口。
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依照惯例,根据主流财经媒体报道、上市公司公告,梳理下近期的市场热点。
1、Elon Musk说到做到。
根据美国证交会的文件,他本周累计出售逾450万股特斯拉的股票,估值约50亿美元。
其中,周一出售的约10亿美元左右市值,为9月14日计划出售的一部分;周二和周三累计出售359万股,估值40亿美元,为上周六在社交媒体上承诺出售股票后的份额。
按照他在社交媒体上的承诺,出售其手中的10%股票,即1705万股,那么还需出售至少1250万股。
2、房地产行业融资、个人住房贷款业务审批的政策,边际放松的信号在继续释放。
央行总行召开会议,对商业银行进行了窗口指导,三条红线的指标可能要做微调,开发贷与个贷也要上量,存量项目银行可展期、不降级。债务融资工具,也可能会适度放松。
几个月的时间,地产人、银行人、经纪人、业主们,仿佛经历了几个轮回,恍如隔世。
千年的铁树开了花。
万科A,股价上涨+9.54%,逼近涨停;
融创中国,股价上涨+8.44%。
连依附于房地产行业的建筑材料行业、家电行业,也与有荣焉。
海螺水泥,股价上涨+5.86%;
东方雨虹,直接涨停;
连陷入重重危机的 $格力电器(SZ000651)$ 居然也+4.18%,顺着大势上一回岸。
但是我依然要说的是,这明显是一次回光返照。
现在即使把去年以来的融资、信贷政策全部推翻,按照现在老百姓的购买能力、各行业的萧条状态,以及悬在头顶的房地产税预期,也完全足以决定房地产行业走向未来的末路了。
刮骨疗毒,目的是为了治病救人。
如果每次有阵痛来临,忍不了,又注射强心针续命,只会让病人病入膏肓,到最后,医术再高明的医生,都回天乏术。
对房价的迷信,开始彻底打破。
3、知名私募基金高瓴资本,在2019年以46.17元/股价格(约416.6亿)转让总价拿下格力电器15%股权。按照最新价计算,高瓴资本浮亏幅度近25%、浮亏额逾百亿元,这还不算其中约有一半资金,是向银行贷款的,要支付贷款利息。
在股市里投资,盲目相信大机构的操作,很可能掉进坑里去。
坚持自己的独立思维,很重要。
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