我也来猜测一下,Q4主线依然是半导体新能源和光伏,消费最多底部盘整,甚至有可能继续下杀,理论是大基金到了要拼业绩的时候不可能用增量资金去抬你消费的轿子的,只能留在高景气板块。
那,这里要思考二个问题:
1、估值回归的话,需不需要基本面数据表现出来后再回归?(例如消费数据变好),还是说周线底震荡慢慢等数据向好而慢慢向上回归?
2、景气度好,成长性强的行业及公司(新能源上下游,电池,光伏),在估值及预期上,大资金定价标准是什么,能打到多高才算是他们认为的赔率及安全垫不大?
针对以上二个问题,我个人看法是:(局部认知,仅供参考)
1、被拦腰折杀的价值股,即便估值回归也会等数据向好,走周线震荡盘升概率大,因为资金在市场有更确定性的选择。(看第2点)
2、国家3060碳边峰计划政策中,对于新能源这块的规划已经把企业增速预期打的很长远,这是很大的安全垫,大资金定价要看各个企业利润释放的节奏了,他们认为赔率不高只会在产生龙头十倍股的时候,会有大分歧,这时候我们要跑就抓紧跑。(看我置顶贴)
从2020年初开始计,比如:宁德时代,比亚迪,亿纬锂能,隆基股份,这几个代表,我个人看旦凡有一个十倍股现身,我就会全身而退。
以下比亚迪,宁德时代,亿纬锂能,隆基股份的年线及涨幅图。。。
自己算算从2020年开盘,到十倍价是多少。。。
综上,年前还有二三个月,若要发动一波像样的整体性行情,比较难,仍然会是局部分化行情,至于大基金及机构如何做业绩,我真不清楚。
所以,继续重个股及行业逻辑,重成长性景气度及确定性,忽视大市的策略。
《本文首发公众号:豹子林投资》
豹子林自2006年大学时代始习投资,至今已成长为一棵近15年的开花老韭菜。
第一,寻找中长期经营提升确定性高的企业;
第二,寻求中短期赔率好的价格;
第三,构建能平衡黑天鹅风险和研究的有效回报的投资组合;
第四,持续学习争取每年进步一点点;
第五,保持身心健康; 做好以上循环并耐心等待。
其它的,基本就交给国运了!
$比亚迪(SZ002594)$ $亿纬锂能(SZ300014)$ $隆基股份(SH601012)$
我也来猜测一下,Q4主线依然是半导体新能源和光伏,消费最多底部盘整,甚至有可能继续下杀,理论是大基金到了要拼业绩的时候不可能用增量资金去抬你消费的轿子的,只能留在高景气板块。
12月中开始,机构就准备年底的收益结算了。要想收益和排名好看,机构们手里的抱团股按理是要拉一波的,就是这1-2个月了。
豹哥,亿纬多少可卖
牛!
不知道茅台这次调整能否去到1604
请教豹锅,十倍这个倍数数字是市场经验还是估值测算得来的?
接下来还是个股重要,大涨很难了,今天宁德发力了,看样子会加速上涨