不要关注溢价问题
上图是上周五(10月8日)的截图,盘中显示的实时净值是1.461,折价率为1.18%,而我盘中估算出来的净值是含有白天港股涨幅,跟场内交易价格差不多。
我知道对于这种QDII基金,目前还没哪个股票软件上能做到实时,做到T-1日估值的应该也没有。可是我看到此图显示1.461,差距那么大,就很好奇,就去算,可怎么也算不出这个值。
今晚,现在就可以看到10月8日中概互联ETF的净值了,净值才1.4535,于1.461相差甚远。
今天的事情就更奇怪了,上图就是今天(10月11日)的截图,显示实时净值为1.448,这个值跟T-1日的估值,误差不大,不算离谱。可上周五晚上美股中概股是涨的,那今天显示的值应该是大于上周五显示的1.461才合理啊,这是闹的哪样?
算了,先不管这个了,我也不知这个数据从哪来的,如果知道的还望告知一声。
这也没什么讨论价值,直接说结论吧。
(1)股票软件上显示的中概互联ETF和中该互联网LOF上的估值是不正确的。要么显示的就是这种误差很大的数据,要么显示的就是T-2日的净值,都不具备参考意义。
(2)股票软件上显示的实时净值全天都是一样,那就说明一定不是实时的。成分股的港股部分白天在交易,价格就在变化,实时净值也应该跟着变才对。
这里贴一张我自己弄的,盘中实时估值会包含白天港股的涨幅,更能及时反应当时场内交易价格的折溢价情况,参考价值肯定比某些股票软件上的有用。
不过这个坑有时也会给我们带来更多的套利机会,特别是下跌时,显示的实时净值会比实际的净值高,如果很多人参照显示的实时净值买卖,那就会增加溢价套利出现的机会。
连续两个多月的破万亿成交额,最近又跌回到了万亿附近。市场逐渐趋冷了,对于建仓的朋友,在市场冷静时建仓一定会比市场狂热时建仓好。
这两个多月的连续破万亿,虽然打破了15年牛市的记录,但今年却没有一点牛市的感觉。今年踩对赛道的是牛市,踩错赛道的就是熊市,而大部分人都是踩错赛道的。
15年到现在,股市一直在扩容,初步预计股市的规模应该扩大了差不多一倍,所以万亿成交额跟15年比,还是不可同日而语,所以也很难带动全面牛市。
今天看到有数据统计,最近七个交易日内成立的31只主动型基金,其中部分基金的认购户数不足300户,超过十万户的仅有一只,认购户数超过一万户的也仅有12只。
这就说明当前市场新进资金非常有限,想要全面推高股市几乎不太现实,最近板块之间的快速切换,也正是因为新进资金不足,场内资金只能轮番切换所致。
市场存量资金只有那么多,买了新能源、周期,那就没那么多钱去买医疗、白酒,反过来,亦是如此。
$中概互联网ETF(SH513050)$ $中概互联网LOF(SZ164906)$ $恒生互联网ETF(SH513330)$
不要关注溢价问题
中概互联etf把美股上市的中概股换成港股的 你的小程序计算的准确性就能高很多
场外买入,没有溢价折价问题
抹平需要 是什么指标 请问是啥意思呀?
干就完了,溢价是小问题
解答了我的疑问